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东兴兴利债券基金盘中实时估值(003545)

今天最新净值 1.1052 -0.0001 -0.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2552
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:162.5991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:方晓 司马义买买提
东兴兴利债券基金003545重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002138 顺络电子 3.0000 4.45% 3.52% 0.1566%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.45% 0.1566% 0.00%
东兴兴利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.01% 0.04%
2024-04-25 -0.01% -0.05%
2024-04-24 0.00% 0.02%
2024-04-23 0.01% 0.00%
2024-04-22 0.02% -0.01%
2024-04-19 0.02% 0.00%
2024-04-18 0.01% -0.04%
2024-04-17 0.01% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
东兴兴利债券基金003545实时估值图
东兴兴利债券基金003545实时估值图
东兴兴利债券基金动态
东兴证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴中证消费50A 1.1524 1.0283%
东兴中证消费50C 1.1478 1.0283%
东兴未来价值混合A 0.9680 1.0274%
东兴未来价值混合C 0.9674 1.0274%
东兴改革精选混合 0.7939 1.0004%
东兴兴晟混合A 1.0495 0.5770%
东兴兴晟混合C 1.0263 0.5770%
东兴兴利债券 1.1058 0.0443%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%