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东兴兴利债券(003545)基金分红送配

今天最新净值 1.1052 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2552
  • 成立日期:2017-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:162.5991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东兴证券
  • 基金经理:方晓 司马义买买提
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-21 每份派现金0.0600元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 每份派现金0.0500元
基金动态
东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴改革精选混合A 0.7940 1.02%
东兴中证消费50A 1.1514 0.94%
东兴中证消费50C 1.1468 0.94%
东兴未来价值混合A 0.9647 0.68%
东兴未来价值混合C 0.9641 0.68%
东兴兴晟混合A 1.0492 0.55%
东兴兴晟混合C 1.0259 0.54%
东兴鑫远三年定开 1.0291 0.18%