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东兴兴利债券A(东兴兴利债券)(003545)基金分红送配

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今天最新净值 1.1449 -0.0006 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2949
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：方晓司马义买买提

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	每份派现金0.0500元

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴改革精选混合A	0.8600	1.78%
东兴蓝海财富混合A	0.8060	1.38%
东兴未来价值混合A	1.5120	0.76%
东兴未来价值混合C	1.5084	0.76%
东兴中证消费50A	1.1772	0.73%
东兴中证消费50C	1.1706	0.73%
东兴兴晟混合A	1.4061	0.48%
东兴兴晟混合C	1.3616	0.48%