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东兴兴利债券A(东兴兴利债券)基金净值查询(003545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1562 0.0021 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1493 0.0004 0.0378% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3062
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：25.48亿
基金公司：东兴证券
基金经理：司马义买买提

近一周东兴兴利债券A|东兴兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴利债券A(003545)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003545	东兴兴利债券A	1.1633	1.3133	1.1562	1.3062	0.0071	0.61%
2026-09-15	003545	东兴兴利债券A	1.1562	1.3062	1.1541	1.3041	0.0021	0.18%
2026-09-14	003545	东兴兴利债券A	1.1541	1.3041	1.1549	1.3049	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	003545	东兴兴利债券A	1.1549	1.3049	1.1584	1.3084	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	003545	东兴兴利债券A	1.1584	1.3084	1.1606	1.3106	-0.0022	-0.19%

标签云

东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴蓝海财富混合A	0.8850	3.16%
东兴未来价值混合A	1.6638	1.61%
东兴未来价值混合C	1.6586	1.61%
东兴兴晟混合A	1.6944	1.19%
东兴兴晟混合C	1.6335	1.19%
东兴兴利债券A	1.1633	0.61%
东兴兴财短债债券C	1.1094	0.01%
东兴兴财短债债券A	1.1323	0.00%
东兴中证消费50A	1.0291	-1.11%
东兴中证消费50C	1.0225	-1.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%