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东兴兴利债券A(东兴兴利债券)基金净值查询(003545)

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今天最新净值 1.1449 -0.0006 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1451 0.0003 0.0231%

累计净值：1.2949
成立日期：2017-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.5367亿
最近资产：2.74亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：方晓司马义买买提

近一周东兴兴利债券A|东兴兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东兴兴利债券A(003545)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003545	东兴兴利债券A	1.1448	1.2948	1.1449	1.2949	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	003545	东兴兴利债券A	1.1449	1.2949	1.1455	1.2955	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	003545	东兴兴利债券A	1.1455	1.2955	1.1461	1.2961	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	003545	东兴兴利债券A	1.1461	1.2961	1.1454	1.2954	0.0007	0.06%
2025-12-10	003545	东兴兴利债券A	1.1454	1.2954	1.1453	1.2953	0.0001	0.01%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴改革精选混合A	0.8600	1.78%
东兴蓝海财富混合A	0.8060	1.38%
东兴未来价值混合A	1.5120	0.76%
东兴未来价值混合C	1.5084	0.76%
东兴中证消费50A	1.1772	0.73%
东兴中证消费50C	1.1706	0.73%
东兴兴晟混合A	1.4061	0.48%
东兴兴晟混合C	1.3616	0.48%
东兴兴利债券A	1.1457	0.08%
东兴兴财短债债券A	1.1198	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
东方可转债债券A	1.1783	1.84%
东方可转债债券C	1.1613	1.84%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
鹏华可转债债券D	1.5030	1.75%
鹏华可转债A	1.7514	1.75%