东兴兴利债券基金净值查询(003545)
今天最新净值
1.1052
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1058
0.0005 0.0443%
- 累计净值：1.2552
- 成立日期：2017-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：162.5991亿
- 最近资产：
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：方晓 司马义买买提
近一月,东兴兴利债券(003545)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1052 |
1.2552 |
1.1053 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1053 |
1.2553 |
1.1054 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1054 |
1.2554 |
1.1054 |
1.2554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1054 |
1.2554 |
1.1053 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1053 |
1.2553 |
1.1051 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1051 |
1.2551 |
1.1049 |
1.2549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1049 |
1.2549 |
1.1048 |
1.2548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1048 |
1.2548 |
1.1047 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1047 |
1.2547 |
1.1046 |
1.2546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1046 |
1.2546 |
1.1044 |
1.2544 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1044 |
1.2544 |
1.1042 |
1.2542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1042 |
1.2542 |
1.1040 |
1.2540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1040 |
1.2540 |
1.1039 |
1.2539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1039 |
1.2539 |
1.1037 |
1.2537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1037 |
1.2537 |
1.1033 |
1.2533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1033 |
1.2533 |
1.1031 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1031 |
1.2531 |
1.1030 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1030 |
1.2530 |
1.1028 |
1.2528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1028 |
1.2528 |
1.1027 |
1.2527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
003545 |
东兴兴利债券 |
1.1027 |
1.2527 |
1.1026 |
1.2526 |
0.0001 |
0.01% |
