东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)
今天最新净值
1.3677
0.0066 0.48%
2026-01-30
- 累计净值：1.4357
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1266亿
- 最近资产：5.68亿元
- 基金公司：东兴证券
- 基金经理：张琳娜 司马义买买提
近一季东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询
近一季,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3697 |
1.4377 |
1.3677 |
1.4357 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3677 |
1.4357 |
1.3611 |
1.4291 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3611 |
1.4291 |
1.3596 |
1.4276 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3596 |
1.4276 |
1.3603 |
1.4283 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3603 |
1.4283 |
1.3616 |
1.4296 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3616 |
1.4296 |
1.3607 |
1.4287 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3607 |
1.4287 |
1.3584 |
1.4264 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3584 |
1.4264 |
1.3583 |
1.4263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3583 |
1.4263 |
1.3578 |
1.4258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3578 |
1.4258 |
1.3591 |
1.4271 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-09 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3591 |
1.4271 |
1.3546 |
1.4226 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3546 |
1.4226 |
1.3561 |
1.4241 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3561 |
1.4241 |
1.3656 |
1.4336 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-11-28 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3656 |
1.4336 |
1.3703 |
1.4383 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3703 |
1.4383 |
1.3717 |
1.4397 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3717 |
1.4397 |
1.3702 |
1.4382 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3702 |
1.4382 |
1.3706 |
1.4386 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
007769 |
东兴兴瑞一年定开A |
1.3706 |
1.4386 |
1.3612 |
1.4292 |
0.0094 |
0.69% |
