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东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)

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今天最新净值 1.3677 0.0066 0.48% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4357
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1266亿
最近资产：5.68亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

近一月东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3697	1.4377	1.3677	1.4357	0.0020	0.15%
2026-01-23	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3677	1.4357	1.3611	1.4291	0.0066	0.48%
2026-01-16	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3611	1.4291	1.3596	1.4276	0.0015	0.11%
2026-01-09	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3596	1.4276	1.3603	1.4283	-0.0007	-0.05%
2025-12-31	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3603	1.4283	1.3616	1.4296	-0.0013	-0.10%

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东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.7392	0.43%
东兴未来价值混合C	1.7349	0.43%
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴鑫远三年定开	1.0189	0.05%
东兴兴财短债债券A	1.1221	0.01%
东兴兴财短债债券C	1.1014	0.01%
东兴兴利债券A	1.1509	-0.04%
东兴蓝海财富混合A	0.8220	-0.48%
东兴兴晟混合A	1.5510	-0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%