金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东兴兴瑞一年定开A(东兴兴瑞一年定开)基金净值查询(007769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3677 0.0066 0.48% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4357
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.1266亿
最近资产：5.68亿元
基金公司：东兴证券
基金经理：张琳娜司马义买买提

今年以来东兴兴瑞一年定开A|东兴兴瑞一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东兴兴瑞一年定开A(007769)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3697	1.4377	1.3677	1.4357	0.0020	0.15%
2026-01-23	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3677	1.4357	1.3611	1.4291	0.0066	0.48%
2026-01-16	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3611	1.4291	1.3596	1.4276	0.0015	0.11%
2026-01-09	007769	东兴兴瑞一年定开A	1.3596	1.4276	1.3603	1.4283	-0.0007	-0.05%

标签云

东兴证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴未来价值混合A	1.7392	0.43%
东兴未来价值混合C	1.7349	0.43%
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
东兴鑫远三年定开	1.0189	0.05%
东兴兴财短债债券A	1.1221	0.01%
东兴兴财短债债券C	1.1014	0.01%
东兴兴利债券A	1.1509	-0.04%
东兴蓝海财富混合A	0.8220	-0.48%
东兴兴晟混合A	1.5510	-0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%