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中邮纯债裕利三个月定开债 - 基金主页(代码:007286)

今天最新净值 1.0177 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1737
  • 成立日期:2019-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:26.1092亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮基金
  • 基金经理:吴昊 武志骁 张悦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.13% 0.35% 1.26% 4.18% 7.04% 11.55% 18.18%
同类排名 1785/3093 1920/3177 1817/3140 1866/3059 1072/2721 967/2345 829/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0400元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-24 分红 每份派现金0.0530元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-27 分红 每份派现金0.0230元
中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金档案
基金代码 007286 基金简称 中邮纯债裕利三个月 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-04-23 成立日期 2019-04-26 基金类型
基金经理 吴昊 武志骁 张悦 基金托管人 基金公司 中邮基金
最近资产 最近份额 26.1092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率