| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.56% | 0.07% | 0.26% | 0.71% | 3.34% | 5.56% | 9.85% | 25.47% |
| 同类排名 | 417/2488 | 135/2520 | 199/2515 | 683/2504 | 255/2453 | 362/2168 | 520/1723 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0549 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0543 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0542 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3720 | 3.78% |
| 中邮风格轮动 | 4.1600 | 3.30% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2589 | 2.97% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.2289 | 2.97% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.8335 | 2.78% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7781 | 2.77% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6745 | 2.68% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6486 | 2.68% |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 1.4143 | 2.51% |
| 中邮景泰A | 1.5435 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |