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中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月) - 基金主页(代码:007286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0548 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2528
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.07%	0.26%	0.71%	3.34%	5.56%	9.85%	25.47%
同类排名	417/2488	135/2520	199/2515	683/2504	255/2453	362/2168	520/1723	-

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0549	0.01%
2026-09-16	1.0548	0.02%
2026-09-15	1.0546	0.01%
2026-09-14	1.0545	0.02%
2026-09-11	1.0543	0.01%
2026-09-10	1.0542	0.01%

中邮纯债裕利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.0070元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0290元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元

中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金档案

基金代码	007286	基金简称	中邮纯债裕利三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-04-23	成立日期	2019-04-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	36.78亿元	最近份额	26.0002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%