中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)

今天最新净值 1.0546 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一季中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0548	1.2528	1.0546	1.2526	0.0002	0.02%
2026-09-15	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0546	1.2526	1.0545	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0545	1.2525	1.0543	1.2523	0.0002	0.02%
2026-09-11	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0543	1.2523	1.0542	1.2522	0.0001	0.01%
2026-09-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0542	1.2522	1.0541	1.2521	0.0001	0.01%
2026-09-09	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0541	1.2521	1.0540	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-08	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0540	1.2520	1.0539	1.2519	0.0001	0.01%
2026-09-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0539	1.2519	1.0535	1.2515	0.0004	0.04%
2026-09-04	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0535	1.2515	1.0534	1.2514	0.0001	0.01%
2026-09-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0534	1.2514	1.0532	1.2512	0.0002	0.02%

2026-09-02	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0532	1.2512	1.0531	1.2511	0.0001	0.01%
2026-09-01	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0531	1.2511	1.0529	1.2509	0.0002	0.02%
2026-08-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-28	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0529	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-21	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0521	1.2501	0.0007	0.07%
2026-08-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0521	1.2501	1.0515	1.2495	0.0006	0.06%
2026-08-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0515	1.2495	1.0509	1.2489	0.0006	0.06%
2026-07-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0509	1.2489	1.0504	1.2484	0.0005	0.05%
2026-07-24	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0504	1.2484	1.0500	1.2480	0.0004	0.04%
2026-07-17	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0500	1.2480	1.0495	1.2475	0.0005	0.05%
2026-07-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0495	1.2475	1.0489	1.2469	0.0006	0.06%
2026-07-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0489	1.2469	1.0493	1.2473	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0493	1.2473	1.0490	1.2470	0.0003	0.03%
2026-06-26	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0490	1.2470	1.0484	1.2464	0.0006	0.06%

2026-06-18	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0484	1.2464	1.0474	1.2454	0.0010	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
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