中邮纯债裕利三个月定开债(中邮纯债裕利三个月)基金净值查询(007286)

今天最新净值 1.0546 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2526
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0002亿
最近资产：36.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一年中邮纯债裕利三个月定开债|中邮纯债裕利三个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0548	1.2528	1.0546	1.2526	0.0002	0.02%
2026-09-15	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0546	1.2526	1.0545	1.2525	0.0001	0.01%
2026-09-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0545	1.2525	1.0543	1.2523	0.0002	0.02%
2026-09-11	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0543	1.2523	1.0542	1.2522	0.0001	0.01%
2026-09-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0542	1.2522	1.0541	1.2521	0.0001	0.01%
2026-09-09	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0541	1.2521	1.0540	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-08	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0540	1.2520	1.0539	1.2519	0.0001	0.01%
2026-09-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0539	1.2519	1.0535	1.2515	0.0004	0.04%
2026-09-04	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0535	1.2515	1.0534	1.2514	0.0001	0.01%
2026-09-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0534	1.2514	1.0532	1.2512	0.0002	0.02%

2026-09-02	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0532	1.2512	1.0531	1.2511	0.0001	0.01%
2026-09-01	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0531	1.2511	1.0529	1.2509	0.0002	0.02%
2026-08-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-28	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0529	1.2509	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0529	1.2509	1.0528	1.2508	0.0001	0.01%
2026-08-21	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0528	1.2508	1.0521	1.2501	0.0007	0.07%
2026-08-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0521	1.2501	1.0515	1.2495	0.0006	0.06%
2026-08-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0515	1.2495	1.0509	1.2489	0.0006	0.06%
2026-07-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0509	1.2489	1.0504	1.2484	0.0005	0.05%
2026-07-24	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0504	1.2484	1.0500	1.2480	0.0004	0.04%
2026-07-17	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0500	1.2480	1.0495	1.2475	0.0005	0.05%
2026-07-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0495	1.2475	1.0489	1.2469	0.0006	0.06%
2026-07-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0489	1.2469	1.0493	1.2473	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0493	1.2473	1.0490	1.2470	0.0003	0.03%
2026-06-26	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0490	1.2470	1.0484	1.2464	0.0006	0.06%

2026-06-18	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0484	1.2464	1.0474	1.2454	0.0010	0.10%
2026-06-12	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0474	1.2454	1.0492	1.2472	-0.0018	-0.17%
2026-06-05	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0492	1.2472	1.0478	1.2458	0.0014	0.13%
2026-05-29	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0478	1.2458	1.0468	1.2448	0.0010	0.10%
2026-05-26	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0468	1.2448	1.0461	1.2441	0.0007	0.07%
2026-05-22	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0461	1.2441	1.0450	1.2430	0.0011	0.11%
2026-05-15	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0450	1.2430	1.0442	1.2422	0.0008	0.08%
2026-05-08	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0442	1.2422	1.0441	1.2421	0.0001	0.01%
2026-04-30	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0441	1.2421	1.0435	1.2415	0.0006	0.06%
2026-04-24	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0435	1.2415	1.0430	1.2410	0.0005	0.05%
2026-04-17	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0430	1.2410	1.0423	1.2403	0.0007	0.07%
2026-04-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0423	1.2403	1.0412	1.2392	0.0011	0.11%
2026-04-03	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0412	1.2392	1.0398	1.2378	0.0014	0.13%
2026-03-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0398	1.2378	1.0386	1.2366	0.0012	0.12%
2026-03-20	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0386	1.2366	1.0373	1.2353	0.0013	0.13%
2026-03-13	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0373	1.2353	1.0369	1.2349	0.0004	0.04%
2026-03-06	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0369	1.2349	1.0356	1.2336	0.0013	0.13%
2026-02-27	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0356	1.2336	1.0356	1.2336	0.0000	0.00%
2026-02-25	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0356	1.2336	1.0349	1.2329	0.0007	0.07%
2026-02-13	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0349	1.2329	1.0335	1.2315	0.0014	0.14%
2026-02-06	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0335	1.2315	1.0326	1.2306	0.0009	0.09%
2026-01-30	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0326	1.2306	1.0315	1.2295	0.0011	0.11%
2026-01-23	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0315	1.2295	1.0298	1.2278	0.0017	0.17%
2026-01-16	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0298	1.2278	1.0288	1.2268	0.0010	0.10%
2026-01-09	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0288	1.2268	1.0285	1.2265	0.0003	0.03%
2025-12-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0285	1.2265	1.0284	1.2264	0.0001	0.01%
2025-12-26	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0284	1.2264	1.0277	1.2257	0.0007	0.07%
2025-12-19	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0277	1.2257	1.0271	1.2251	0.0006	0.06%
2025-12-12	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0271	1.2251	1.0266	1.2246	0.0005	0.05%
2025-12-05	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0266	1.2246	1.0276	1.2256	-0.0010	-0.10%
2025-11-28	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0276	1.2256	1.0286	1.2266	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0286	1.2266	1.0286	1.2266	0.0000	0.00%
2025-11-21	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0286	1.2266	1.0353	1.2263	-0.0067	-0.65%
2025-11-14	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0353	1.2263	1.0346	1.2256	0.0007	0.07%
2025-11-07	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0346	1.2256	1.0338	1.2248	0.0008	0.08%
2025-10-31	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0338	1.2248	1.0306	1.2216	0.0032	0.31%
2025-10-24	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0306	1.2216	1.0292	1.2202	0.0014	0.14%
2025-10-17	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0292	1.2202	1.0271	1.2181	0.0021	0.20%
2025-10-10	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0271	1.2181	1.0263	1.2173	0.0008	0.08%
2025-09-30	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0263	1.2173	1.0262	1.2172	0.0001	0.00%
2025-09-26	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0262	1.2172	1.0281	1.2191	-0.0019	0.00%
2025-09-19	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0281	1.2191	1.0277	1.2187	0.0004	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%