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中邮价值精选混合A - 基金主页(代码:009488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6366 0.0582 3.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3370 0.0440 3.4043% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6366
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5895亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯任慧峰马姝丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.09%	1.42%	-3.31%	-16.84%	30.92%	128.32%	99.29%	33.81%
同类排名	661/4982	736/5419	2736/5423	4319/5376	676/4741	607/4208	424/3661	-

中邮价值精选混合A(009488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6308	-0.35%
2026-09-16	1.6366	3.69%
2026-09-15	1.5784	0.23%
2026-09-14	1.5747	-1.85%
2026-09-11	1.6039	-0.25%
2026-09-10	1.6080	-0.35%

中邮价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	7.67%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	6.82%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	6.31%	0.07%
688630	芯碁微装	0.0000	4.17%	8.33%
688037	芯源微	0.0000	4.16%	1.69%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.00%	3.37%
688498	源杰科技	0.0000	3.87%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	3.45%	3.35%
688521	芯原股份	0.0000	3.28%	8.07%
300666	江丰电子	0.0000	3.09%	4.09%

中邮价值精选混合A(009488)基金档案

基金代码	009488	基金简称	中邮价值精选混合A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	国晓雯任慧峰马姝丽	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.54%
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.53%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.98%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%