中邮价值精选混合A基金净值查询(009488)
今天最新净值
0.8243
0.0247 3.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8262
0.0266 3.3268%
- 累计净值：0.8243
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9155亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 任慧峰 马姝丽
近一周,中邮价值精选混合A(009488)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
0.8243 |
0.8243 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0247 |
3.09% |
| 2024-04-25 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
0.7996 |
0.7996 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
0.8036 |
0.8036 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0250 |
3.21% |
| 2024-04-23 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
0.7786 |
0.7786 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
009488 |
中邮价值精选混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0096 |
-1.22% |
