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中邮价值精选混合A基金净值查询(009488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8243 0.0247 3.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8262 0.0266 3.3268%

累计净值：0.8243
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9155亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯任慧峰马姝丽

近一月中邮价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮价值精选混合A(009488)基金累计收益率16.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009488	中邮价值精选混合A	0.8243	0.8243	0.7996	0.7996	0.0247	3.09%
2024-04-25	009488	中邮价值精选混合A	0.7996	0.7996	0.8036	0.8036	-0.0040	-0.50%
2024-04-24	009488	中邮价值精选混合A	0.8036	0.8036	0.7786	0.7786	0.0250	3.21%
2024-04-23	009488	中邮价值精选混合A	0.7786	0.7786	0.7795	0.7795	-0.0009	-0.12%
2024-04-22	009488	中邮价值精选混合A	0.7795	0.7795	0.7891	0.7891	-0.0096	-1.22%
2024-04-19	009488	中邮价值精选混合A	0.7891	0.7891	0.7969	0.7969	-0.0078	-0.98%
2024-04-18	009488	中邮价值精选混合A	0.7969	0.7969	0.8025	0.8025	-0.0056	-0.70%
2024-04-17	009488	中邮价值精选混合A	0.8025	0.8025	0.7744	0.7744	0.0281	3.63%
2024-04-16	009488	中邮价值精选混合A	0.7744	0.7744	0.8003	0.8003	-0.0259	-3.24%
2024-04-15	009488	中邮价值精选混合A	0.8003	0.8003	0.7994	0.7994	0.0009	0.11%

2024-04-12	009488	中邮价值精选混合A	0.7994	0.7994	0.7915	0.7915	0.0079	1.00%
2024-04-11	009488	中邮价值精选混合A	0.7915	0.7915	0.7913	0.7913	0.0002	0.03%
2024-04-10	009488	中邮价值精选混合A	0.7913	0.7913	0.8063	0.8063	-0.0150	-1.86%
2024-04-09	009488	中邮价值精选混合A	0.8063	0.8063	0.8071	0.8071	-0.0008	-0.10%
2024-04-08	009488	中邮价值精选混合A	0.8071	0.8071	0.8177	0.8177	-0.0106	-1.30%
2024-04-03	009488	中邮价值精选混合A	0.8177	0.8177	0.8312	0.8312	-0.0135	-1.62%
2024-04-02	009488	中邮价值精选混合A	0.8312	0.8312	0.8427	0.8427	-0.0115	-1.36%
2024-04-01	009488	中邮价值精选混合A	0.8427	0.8427	0.8300	0.8300	0.0127	1.53%
2024-03-29	009488	中邮价值精选混合A	0.8300	0.8300	0.8314	0.8314	-0.0014	-0.17%
2024-03-28	009488	中邮价值精选混合A	0.8314	0.8314	0.8147	0.8147	0.0167	2.05%

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%