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博时安祺6个月定开债A(博时安祺一年定开A) - 基金主页(代码:003239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0442 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2556
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8939亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.04%	0.22%	0.50%	1.66%	3.24%	7.91%	27.49%
同类排名	2073/2695	445/2730	460/2723	1811/2710	2298/2659	2069/2369	1345/1897	-

博时安祺6个月定开债A(003239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0442	0.04%
2026-09-04	1.0438	0.07%
2026-08-28	1.0431	0.03%
2026-08-21	1.0428	0.05%

博时安祺6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	分红	每份派现金0.0156元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分红	每份派现金0.0456元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0058元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0472元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	分红	每份派现金0.0228元

博时安祺6个月定开债A(003239)基金档案

基金代码	003239	基金简称	博时安祺6个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-09-06~2016-09-26	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	6.8939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创材料	1.0698	3.04%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时国证消费电子主题指数发起式A	2.0898	2.93%
博时国证消费电子主题指数发起式C	2.0798	2.93%
博时新兴	2.1780	2.93%
博时创新驱动混合A	1.6717	2.92%
博时创新驱动混合C	1.5592	2.92%
博时创业A	3.0100	2.91%
科创投资	3.9447	2.79%
博时新收益混合A	2.1370	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%