金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询(017581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0579 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：2023-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0996亿
最近资产：10.60亿元
基金公司：中航基金
基金经理：李祥源

近一季中航瑞融ESG一年定开债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞融ESG一年定开债发起A(017581)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-15	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-12-12	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0579	1.0579	1.0572	1.0572	0.0007	0.07%
2025-12-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-09	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-08	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0572	1.0572	0.0000	0.00%
2025-12-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0572	1.0572	1.0598	1.0598	-0.0026	-0.25%
2025-12-03	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-12-02	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2025-12-01	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%

2025-11-28	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0598	1.0598	1.0612	1.0612	-0.0014	-0.13%
2025-11-26	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-25	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-24	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2025-11-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0612	1.0612	1.0608	1.0608	0.0004	0.04%
2025-11-19	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-18	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-17	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	0.0000	0.00%
2025-11-14	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0608	1.0608	1.0600	1.0600	0.0008	0.08%
2025-11-12	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2025-11-11	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2025-11-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600	0.0000	0.00%
2025-11-07	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0600	1.0600	1.0592	1.0592	0.0008	0.08%
2025-11-05	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-11-04	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%

2025-11-03	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%
2025-10-31	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0592	1.0592	1.0543	1.0543	0.0049	0.46%
2025-10-29	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-10-28	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-10-27	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2025-10-24	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2025-10-22	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-10-21	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-10-20	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-10-17	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0501	1.0501	0.0024	0.23%
2025-10-15	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-10-14	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-10-13	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	0.0000	0.00%
2025-10-10	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0501	1.0501	1.0497	1.0497	0.0004	0.04%
2025-10-09	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2025-09-30	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0497	1.0497	1.0502	1.0502	-0.0005	-0.05%
2025-09-29	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-09-26	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0502	1.0502	1.0525	1.0525	-0.0023	-0.22%
2025-09-25	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-09-24	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-09-23	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-09-22	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-09-19	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%

标签云

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%