中航机遇领航混合发起A基金净值查询(018956)
今天最新净值
4.6933
0.1827 4.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.6538
0.1500 4.2801%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:4.6933
- 成立日期:2023-08-10
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:8.8223亿
- 最近资产:24.75亿元
- 基金公司:中航基金
- 基金经理:韩浩
近一周,中航机遇领航混合发起A(018956)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6447 |
4.6447 |
4.6933 |
4.6933 |
-0.0486 |
-1.04% |
| 2026-09-16 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6933 |
4.6933 |
4.5106 |
4.5106 |
0.1827 |
4.05% |
| 2026-09-15 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
4.5106 |
4.5106 |
4.4956 |
4.4956 |
0.0150 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
4.4956 |
4.4956 |
4.6103 |
4.6103 |
-0.1147 |
-2.55% |
| 2026-09-11 |
018956 |
中航机遇领航混合发起A |
4.6103 |
4.6103 |
4.5807 |
4.5807 |
0.0296 |
0.65% |