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中航瑞融ESG一年定开债发起C - 基金主页(代码:017582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0003 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2023-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中航基金
基金经理：李祥源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	5.41%	0.03%	-
同类排名		0/3141	0/3152			1660/2507	1707/1718	-

中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0006	0.03%
2026-09-17	1.0003	0.03%
2026-09-16	1.0000	0.00%

中航瑞融ESG一年定开债发起C(017582)基金档案

基金代码	017582	基金简称	中航瑞融ESG一年定开债发起C	基金全称
发行日期	2023-05-22~2023-08-18	成立日期	2023-08-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	李祥源	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航远见领航混合发起A	1.3489	5.14%
中航远见领航混合发起C	1.3317	5.14%
中航卓越领航混合发起A	0.8551	3.85%
中航卓越领航混合发起C	0.8512	3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0956	3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0627	3.67%
中航甄选领航混合发起C	0.7902	2.77%
中航甄选领航混合发起A	0.7920	2.76%
中航洞见领航混合A	1.3643	2.50%
中航洞见领航混合C	1.3586	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%