中航智选领航混合发起A基金净值查询(024388)

今天最新净值 0.6789 -0.0119 -1.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0045 0.4537% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6789
成立日期：2025-06-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5214亿
最近资产：0.52亿
基金公司：中航基金
基金经理：郑常斌王森

近一月中航智选领航混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航智选领航混合发起A(024388)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024388	中航智选领航混合发起A	0.6836	0.6836	0.6789	0.6789	0.0047	0.69%
2026-09-15	024388	中航智选领航混合发起A	0.6789	0.6789	0.6908	0.6908	-0.0119	-1.75%
2026-09-14	024388	中航智选领航混合发起A	0.6908	0.6908	0.6822	0.6822	0.0086	1.26%
2026-09-11	024388	中航智选领航混合发起A	0.6822	0.6822	0.6881	0.6881	-0.0059	-0.86%
2026-09-10	024388	中航智选领航混合发起A	0.6881	0.6881	0.7048	0.7048	-0.0167	-2.43%
2026-09-09	024388	中航智选领航混合发起A	0.7048	0.7048	0.7052	0.7052	-0.0004	-0.06%
2026-09-08	024388	中航智选领航混合发起A	0.7052	0.7052	0.7085	0.7085	-0.0033	-0.47%
2026-09-07	024388	中航智选领航混合发起A	0.7085	0.7085	0.7003	0.7003	0.0082	1.17%
2026-09-04	024388	中航智选领航混合发起A	0.7003	0.7003	0.7049	0.7049	-0.0046	-0.65%
2026-09-03	024388	中航智选领航混合发起A	0.7049	0.7049	0.6967	0.6967	0.0082	1.18%

2026-09-02	024388	中航智选领航混合发起A	0.6967	0.6967	0.7090	0.7090	-0.0123	-1.73%
2026-09-01	024388	中航智选领航混合发起A	0.7090	0.7090	0.7131	0.7131	-0.0041	-0.57%
2026-08-31	024388	中航智选领航混合发起A	0.7131	0.7131	0.7135	0.7135	-0.0004	-0.06%
2026-08-28	024388	中航智选领航混合发起A	0.7135	0.7135	0.7137	0.7137	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	024388	中航智选领航混合发起A	0.7137	0.7137	0.7031	0.7031	0.0106	1.51%
2026-08-26	024388	中航智选领航混合发起A	0.7031	0.7031	0.7048	0.7048	-0.0017	-0.24%
2026-08-25	024388	中航智选领航混合发起A	0.7048	0.7048	0.7101	0.7101	-0.0053	-0.75%
2026-08-24	024388	中航智选领航混合发起A	0.7101	0.7101	0.7232	0.7232	-0.0131	-1.81%
2026-08-21	024388	中航智选领航混合发起A	0.7232	0.7232	0.7146	0.7146	0.0086	1.20%
2026-08-20	024388	中航智选领航混合发起A	0.7146	0.7146	0.7030	0.7030	0.0116	1.65%
2026-08-19	024388	中航智选领航混合发起A	0.7030	0.7030	0.7454	0.7454	-0.0424	-5.69%
2026-08-18	024388	中航智选领航混合发起A	0.7454	0.7454	0.7412	0.7412	0.0042	0.57%
2026-08-17	024388	中航智选领航混合发起A	0.7412	0.7412	0.7255	0.7255	0.0157	2.16%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	4.6933	3.89%
中航机遇领航混合发起C	4.6058	3.89%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0661	3.72%
中航量化阿尔法六个月持有C	1.0342	3.72%
中航洞见领航混合A	1.3388	3.65%
中航洞见领航混合C	1.3333	3.65%
中航远见领航混合发起A	1.2850	3.39%
中航远见领航混合发起C	1.2686	3.38%
中航卓越领航混合发起C	0.8309	3.23%
中航卓越领航混合发起A	0.8346	3.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%