| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 10.18% | 0.65% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 10.03% | 0.29% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 9.72% | 2.28% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.0000 | 9.57% | -0.02% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 9.47% | -3.92% |
| 002472 | 双环传动 | 0.0000 | 9.26% | -0.07% |
| 603662 | 柯力传感 | 0.0000 | 7.20% | 6.29% |
| 603667 | 五洲新春 | 0.0000 | 5.45% | 10.01% |
| 603277 | 银都股份 | 0.0000 | 4.90% | 1.59% |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0000 | 4.15% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.4549 | 4.31% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.4505 | 4.31% |
| 中航机遇领航混合发起A | 1.3114 | 1.72% |
| 中航机遇领航混合发起C | 1.3007 | 1.71% |
| 中航军民融合精选C | 1.3854 | 1.15% |
| 中航军民融合精选A | 1.4050 | 1.14% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9114 | 0.91% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9074 | 0.91% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.8141 | 0.49% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7982 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.6740 | 6.02% |
| 银河消费混合C | 1.6390 | 5.95% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.0891 | 5.08% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.0788 | 5.08% |
| 广发成长启航混合A | 1.5089 | 4.71% |
| 广发成长启航混合C | 1.5082 | 4.71% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3240 | 4.55% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3320 | 4.54% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 1.0066 | 4.47% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9978 | 4.47% |
