中航趋势领航混合发起A基金净值查询(021489)
今天最新净值
2.9566
0.1645 5.89%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.9060
0.1139 4.0787%
- 累计净值：2.9966
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：2.59亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航趋势领航混合发起A(021489)基金累计收益率28.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.9566 |
2.9966 |
2.7921 |
2.8321 |
0.1645 |
5.89% |
| 2026-01-15 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7921 |
2.8321 |
2.8077 |
2.8477 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-01-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8077 |
2.8477 |
2.8622 |
2.9022 |
-0.0545 |
-1.94% |
| 2026-01-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8622 |
2.9022 |
2.8923 |
2.9323 |
-0.0301 |
-1.04% |
| 2026-01-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8923 |
2.9323 |
2.8565 |
2.8965 |
0.0358 |
1.25% |
| 2026-01-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8565 |
2.8965 |
2.7858 |
2.8258 |
0.0707 |
2.54% |
| 2026-01-08 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7858 |
2.8258 |
2.8033 |
2.8433 |
-0.0175 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.8033 |
2.8433 |
2.7941 |
2.8341 |
0.0092 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7941 |
2.8341 |
2.7959 |
2.8359 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7959 |
2.8359 |
2.7528 |
2.7928 |
0.0431 |
1.57% |
|
|
| 2025-12-31 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7528 |
2.7928 |
2.7529 |
2.7929 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.7529 |
2.7929 |
2.5838 |
2.6238 |
0.1691 |
6.54% |
| 2025-12-29 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5838 |
2.6238 |
2.4841 |
2.5241 |
0.0997 |
4.01% |
| 2025-12-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4841 |
2.5241 |
2.4831 |
2.5231 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4831 |
2.5231 |
2.3613 |
2.4013 |
0.1218 |
5.16% |
| 2025-12-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3613 |
2.4013 |
2.3428 |
2.3828 |
0.0185 |
0.79% |
| 2025-12-23 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3428 |
2.3828 |
2.3571 |
2.3971 |
-0.0143 |
-0.61% |
| 2025-12-22 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3571 |
2.3971 |
2.3274 |
2.3674 |
0.0297 |
1.28% |
| 2025-12-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3274 |
2.3674 |
2.3150 |
2.3550 |
0.0124 |
0.54% |
