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中航优选领航混合发起C - 基金主页(代码:022853)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5586 0.0799 5.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6309 0.0149 0.9204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5586
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.16亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.93%	-1.95%	-11.36%	10.41%	-24.15%	-	-	58.26%
同类排名	3251/4984	2056/5415	5252/5423	229/5360	4436/4727			-

中航优选领航混合发起C(022853)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5391	-1.27%
2026-09-14	1.5586	5.40%
2026-09-11	1.4787	-2.96%
2026-09-10	1.5225	-2.02%
2026-09-09	1.5533	-2.05%
2026-09-08	1.5852	-0.28%

中航优选领航混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688382	益方生物-U	0.0000	9.82%	3.52%
688331	荣昌生物	0.0000	9.74%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.60%	6.70%
688062	迈威生物-U	0.0000	9.52%	4.35%
688428	诺诚健华	0.0000	9.24%	6.21%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.20%	1.63%
688192	迪哲医药-U	0.0000	8.14%	9.09%
688235	百济神州	0.0000	7.12%	2.60%
688068	热景生物	0.0000	5.36%	2.55%
688222	成都先导	0.0000	4.69%	4.36%

中航优选领航混合发起C(022853)基金档案

基金代码	022853	基金简称	中航优选领航混合发起C	基金全称
发行日期	2024-12-17~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王森	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	8.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合A	0.7851	4.04%
中航新起航灵活配置混合C	0.7693	4.04%
中航卓越领航混合发起A	0.8077	0.90%
中航卓越领航混合发起C	0.8041	0.90%
中航远见领航混合发起A	1.2415	0.74%
中航远见领航混合发起C	1.2257	0.73%
中航机遇领航混合发起A	4.5106	0.33%
中航机遇领航混合发起C	4.4266	0.33%
中航量化阿尔法六个月持有A	1.0264	0.31%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.9957	0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%