中航优选领航混合发起C基金净值查询(022853)
今天最新净值
1.5586
0.0799 5.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6309
0.0149 0.9204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5586
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.16亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航优选领航混合发起C(022853)基金累计收益率-11.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0799 |
5.40% |
| 2026-09-11 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4787 |
1.4787 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0438 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0308 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0319 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5896 |
1.5896 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6200 |
1.6200 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0422 |
2.67% |
| 2026-09-02 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0072 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0300 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0901 |
-5.67% |
| 2026-08-21 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6791 |
1.6791 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0997 |
-5.94% |
| 2026-08-20 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7788 |
1.7788 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0921 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0600 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0088 |
0.50% |
