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中航优选领航混合发起C基金盘中实时估值(022853)

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今天最新净值 1.7139 -0.0382 -2.23% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7139
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.16亿元
基金公司：中航基金
基金经理：王森

中航优选领航混合发起C基金022853重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688321	微芯生物	0.0000	9.63%	1.73%	0.1666%
688192	迪哲医药-U	0.0000	9.55%	1.61%	0.1538%
688062	迈威生物-U	0.0000	9.54%	2.23%	0.2127%
688331	荣昌生物	0.0000	9.54%	2.94%	0.2805%
688068	热景生物	0.0000	9.44%	3.78%	0.3568%
688428	诺诚健华-U	0.0000	9.40%	1.65%	0.1551%
688176	亚虹医药-U	0.0000	9.33%	3.72%	0.3471%
688382	益方生物-U	0.0000	9.18%	2.24%	0.2056%
688266	泽璟制药-U	0.0000	9.09%	2.69%	0.2445%
300723	一品红	0.0000	8.09%	3.09%	0.2500%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
92.79%		2.3727%		%

中航优选领航混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	-2.23%	-2.45%
2026-01-21	-0.87%	-1.05%
2026-01-20	-2.21%	-2.43%
2026-01-19	-2.56%	-2.38%
2026-01-16	0.52%	0.16%
2026-01-15	-1.34%	-1.90%
2026-01-14	-2.08%	-1.83%
2026-01-13	2.59%	2.66%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中航优选领航混合发起C基金022853实时估值图

中航优选领航混合发起C基金022853实时估值图

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中航基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航新起航灵活配置混合C	0.9869	7.1209%
中航新起航灵活配置混合A	1.0056	7.0246%
中航军民融合精选A	1.7221	3.6745%
中航军民融合精选C	1.6961	3.6745%
中航智选领航混合发起A	1.1616	3.2299%
中航智选领航混合发起C	1.1570	3.2299%
中航优选领航混合发起A	1.7642	2.2618%
中航优选领航混合发起C	1.7523	2.2380%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	2.2355	9.4129%
中加优势企业混合C	2.1354	9.4129%
平安高端制造混合A	1.9174	9.0381%
平安高端制造混合C	1.8095	9.0381%
平安研究睿选混合A	0.8733	8.8059%
汇丰晋信龙腾混合C	1.3797	8.6473%
汇丰晋信龙腾混合A	1.3917	8.6473%
汇丰晋信时代先锋混合A	0.9505	8.2921%