中航优选领航混合发起C基金净值查询(022853)
今天最新净值
1.6458
-0.0532 -3.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6512
0.0054 0.3305%
- 累计净值：1.6458
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航优选领航混合发起C(022853)基金累计收益率-17.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6565 |
1.6565 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0107 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6458 |
1.6458 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0532 |
-3.23% |
| 2025-12-15 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6990 |
1.6990 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.1220 |
-7.18% |
| 2025-12-12 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0116 |
0.64% |
| 2025-12-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8054 |
1.8054 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0141 |
0.79% |
| 2025-12-09 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7913 |
1.7913 |
1.8132 |
1.8132 |
-0.0219 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8132 |
1.8132 |
1.8145 |
1.8145 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8127 |
1.8127 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0309 |
1.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0065 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7883 |
1.7883 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0226 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0433 |
-2.39% |
| 2025-11-28 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8542 |
1.8542 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0166 |
0.90% |
| 2025-11-27 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8376 |
1.8376 |
1.8478 |
1.8478 |
-0.0102 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8478 |
1.8478 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0332 |
1.83% |
| 2025-11-25 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8146 |
1.8146 |
1.7688 |
1.7688 |
0.0458 |
2.59% |
| 2025-11-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7688 |
1.7688 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0491 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7197 |
1.7197 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0564 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0171 |
0.97% |
| 2025-11-19 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7590 |
1.7590 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0276 |
-1.57% |
| 2025-11-18 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7866 |
1.7866 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0139 |
-0.77% |
| 2025-11-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0540 |
-3.00% |
| 2025-11-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8530 |
1.8530 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0904 |
5.13% |
|
|
| 2025-11-12 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0343 |
1.98% |
| 2025-11-11 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0139 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7422 |
1.7422 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0511 |
3.02% |
| 2025-11-07 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6911 |
1.6911 |
1.7426 |
1.7426 |
-0.0515 |
-3.05% |
| 2025-11-06 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7426 |
1.7426 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2025-11-05 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7559 |
1.7559 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0388 |
-2.21% |
| 2025-11-04 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7947 |
1.7947 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0258 |
-1.42% |
| 2025-11-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8264 |
1.8264 |
1.6624 |
1.6624 |
0.1640 |
9.87% |
| 2025-10-30 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6624 |
1.6624 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0226 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6850 |
1.6850 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0269 |
-1.60% |
| 2025-10-28 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7119 |
1.7119 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0240 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0155 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7109 |
1.7109 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0819 |
-4.79% |
| 2025-10-22 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7928 |
1.7928 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8023 |
1.8023 |
1.8322 |
1.8322 |
-0.0299 |
-1.66% |
| 2025-10-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8345 |
1.8345 |
1.8002 |
1.8002 |
0.0343 |
1.91% |
| 2025-10-15 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0649 |
3.74% |
| 2025-10-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7353 |
1.7353 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0767 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0664 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8724 |
1.8724 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0942 |
-4.79% |
| 2025-09-30 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9666 |
1.9666 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0530 |
2.77% |
| 2025-09-29 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8985 |
1.8985 |
0.0151 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0798 |
-4.03% |
| 2025-09-25 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9783 |
1.9783 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9876 |
1.9876 |
1.9413 |
1.9413 |
0.0463 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9413 |
1.9413 |
1.9936 |
1.9936 |
-0.0523 |
-2.62% |
| 2025-09-22 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9936 |
1.9936 |
1.9469 |
1.9469 |
0.0467 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9915 |
1.9915 |
-0.0446 |
-2.24% |
| 2025-09-18 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.9915 |
1.9915 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0137 |
0.69% |
