中航优选领航混合发起C基金净值查询(022853)
今天最新净值
1.5586
0.0799 5.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6309
0.0149 0.9204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5586
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.16亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航优选领航混合发起C(022853)基金累计收益率10.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0195 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0799 |
5.40% |
| 2026-09-11 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4787 |
1.4787 |
1.5225 |
1.5225 |
-0.0438 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0308 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0319 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5896 |
1.5896 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6002 |
1.6002 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0198 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6200 |
1.6200 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0422 |
2.67% |
| 2026-09-02 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0072 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0139 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0125 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6190 |
1.6190 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0300 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5890 |
1.5890 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0901 |
-5.67% |
| 2026-08-21 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6791 |
1.6791 |
1.7788 |
1.7788 |
-0.0997 |
-5.94% |
| 2026-08-20 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7788 |
1.7788 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0921 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0600 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7671 |
1.7671 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0088 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7583 |
1.7583 |
1.7695 |
1.7695 |
-0.0112 |
-0.63% |
| 2026-08-13 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7695 |
1.7695 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0358 |
2.06% |
| 2026-08-12 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7449 |
1.7449 |
-0.0112 |
-0.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7449 |
1.7449 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0486 |
2.87% |
| 2026-08-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6963 |
1.6963 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6971 |
1.6971 |
1.5745 |
1.5745 |
0.1226 |
7.79% |
| 2026-08-06 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5163 |
1.5163 |
0.0590 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5163 |
1.5163 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0175 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4988 |
1.4988 |
1.5715 |
1.5715 |
-0.0727 |
-4.85% |
| 2026-07-31 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5715 |
1.5715 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0179 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5536 |
1.5536 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0888 |
-5.41% |
| 2026-07-29 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6424 |
1.6424 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-07-28 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6354 |
1.6354 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0688 |
-4.04% |
| 2026-07-27 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7042 |
1.7042 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0413 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6629 |
1.6629 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0895 |
-5.38% |
| 2026-07-23 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7524 |
1.7524 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0155 |
-0.88% |
| 2026-07-22 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7679 |
1.7679 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0201 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7819 |
1.7819 |
0.0061 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7819 |
1.7819 |
1.7035 |
1.7035 |
0.0784 |
4.60% |
| 2026-07-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7035 |
1.7035 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.1139 |
-6.27% |
| 2026-07-16 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0252 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.8426 |
1.8426 |
1.7707 |
1.7707 |
0.0719 |
4.06% |
| 2026-07-14 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0742 |
4.37% |
| 2026-07-13 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6965 |
1.6965 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7093 |
1.7093 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0639 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6454 |
1.6454 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0462 |
2.89% |
| 2026-07-08 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5992 |
1.5992 |
1.6545 |
1.6545 |
-0.0553 |
-3.46% |
| 2026-07-07 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6545 |
1.6545 |
1.7475 |
1.7475 |
-0.0930 |
-5.62% |
| 2026-07-06 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7475 |
1.7475 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0308 |
1.79% |
| 2026-07-03 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.7167 |
1.7167 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0818 |
5.00% |
| 2026-07-02 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0173 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.6176 |
1.6176 |
1.5068 |
1.5068 |
0.1108 |
7.35% |
| 2026-06-30 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5194 |
1.5194 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.5194 |
1.5194 |
1.3718 |
1.3718 |
0.1476 |
10.76% |
| 2026-06-26 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3718 |
1.3718 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0620 |
-4.52% |
| 2026-06-25 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0146 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0254 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0197 |
1.43% |
| 2026-06-22 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0126 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3867 |
1.3867 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0378 |
2.80% |
| 2026-06-17 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
022853 |
中航优选领航混合发起C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0228 |
-1.67% |
