| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.1080元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.1020元 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-10 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-06-14 | 2017-06-14 | 2017-06-16 | 每份派现金0.0354元 |
| 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 每份派现金0.0677元 |
| 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.1040元 |
| 2016-09-14 | 2016-09-14 | 2016-09-20 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | 每份派现金0.0790元 |
| 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-09-16 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-16 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-17 | 每份派现金0.0460元 |
| 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 每份派现金0.0430元 |
| 2014-09-12 | 2014-09-12 | 2014-09-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-06-13 | 2014-06-13 | 2014-06-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-03-14 | 2014-03-14 | 2014-03-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.73% |
| 大摩健康产业混合A | 1.7670 | 0.51% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.39% |
| 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6887 | 0.29% |
| 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6811 | 0.28% |
| 大摩进取优选股票 | 1.9200 | 0.26% |
