大摩多因子策略基金净值查询(233009)
今天最新净值
1.0580
0.0100 0.9500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0627
0.0147 1.3989%
- 累计净值：2.4630
- 成立日期：2011-05-17
- 基金类型：
- 成立份额：10.436亿份
- 最近份额：5.6424亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月,大摩多因子策略(233009)基金累计收益率6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0580 |
2.4630 |
1.0480 |
2.4530 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0480 |
2.4530 |
1.0500 |
2.4550 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0500 |
2.4550 |
1.0380 |
2.4430 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0380 |
2.4430 |
1.0510 |
2.4560 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0510 |
2.4560 |
1.0590 |
2.4640 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0590 |
2.4640 |
1.0600 |
2.4650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0600 |
2.4650 |
1.0580 |
2.4630 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0580 |
2.4630 |
1.0290 |
2.4340 |
0.0290 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0290 |
2.4340 |
1.0520 |
2.4570 |
-0.0230 |
-2.19% |
| 2024-04-15 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0520 |
2.4570 |
1.0470 |
2.4520 |
0.0050 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-12 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0470 |
2.4520 |
1.0480 |
2.4530 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0480 |
2.4530 |
1.0400 |
2.4450 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0400 |
2.4450 |
1.0460 |
2.4510 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-04-09 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0460 |
2.4510 |
1.0410 |
2.4460 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-04-08 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0410 |
2.4460 |
1.0500 |
2.4550 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0500 |
2.4550 |
1.0490 |
2.4540 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0490 |
2.4540 |
1.0480 |
2.4530 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0480 |
2.4530 |
1.0340 |
2.4390 |
0.0140 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
233009 |
大摩多因子策略 |
1.0340 |
2.4390 |
1.0220 |
2.4270 |
0.0120 |
1.17% |
