大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 4.3500 -0.0440 -1.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.2715 -0.0785 -1.8055%

累计净值：4.3500
成立日期：2013-10-29
基金类型：
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春雷志勇

近一季大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率8.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2730	4.2730	4.3500	4.3500	-0.0770	-1.77%
2025-12-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3500	4.3500	4.3940	4.3940	-0.0440	-1.00%
2025-12-12	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3940	4.3940	4.3480	4.3480	0.0460	1.06%
2025-12-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3480	4.3480	4.3840	4.3840	-0.0360	-0.82%
2025-12-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3840	4.3840	4.3570	4.3570	0.0270	0.62%
2025-12-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3570	4.3570	4.3450	4.3450	0.0120	0.28%
2025-12-08	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3450	4.3450	4.3180	4.3180	0.0270	0.63%
2025-12-05	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3180	4.3180	4.2610	4.2610	0.0570	1.34%
2025-12-04	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2610	4.2610	4.2430	4.2430	0.0180	0.42%
2025-12-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2430	4.2430	4.2070	4.2070	0.0360	0.86%

2025-12-02	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2070	4.2070	4.2140	4.2140	-0.0070	-0.17%
2025-12-01	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2140	4.2140	4.1460	4.1460	0.0680	1.64%
2025-11-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1460	4.1460	4.1010	4.1010	0.0450	1.10%
2025-11-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1010	4.1010	4.1180	4.1180	-0.0170	-0.41%
2025-11-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1180	4.1180	4.0640	4.0640	0.0540	1.33%
2025-11-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0640	4.0640	4.0200	4.0200	0.0440	1.09%
2025-11-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0200	4.0200	3.9960	3.9960	0.0240	0.60%
2025-11-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9960	3.9960	4.0900	4.0900	-0.0940	-2.30%
2025-11-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0900	4.0900	4.1000	4.1000	-0.0100	-0.24%
2025-11-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1000	4.1000	4.0620	4.0620	0.0380	0.94%
2025-11-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0620	4.0620	4.0940	4.0940	-0.0320	-0.78%
2025-11-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0940	4.0940	4.1550	4.1550	-0.0610	-1.47%
2025-11-14	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1550	4.1550	4.1750	4.1750	-0.0200	-0.48%
2025-11-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1750	4.1750	4.1400	4.1400	0.0350	0.85%
2025-11-12	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1400	4.1400	4.1450	4.1450	-0.0050	-0.12%

2025-11-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1450	4.1450	4.1720	4.1720	-0.0270	-0.65%
2025-11-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1720	4.1720	4.1900	4.1900	-0.0180	-0.43%
2025-11-07	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1900	4.1900	4.2110	4.2110	-0.0210	-0.50%
2025-11-06	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2110	4.2110	4.1590	4.1590	0.0520	1.25%
2025-11-05	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1590	4.1590	4.1480	4.1480	0.0110	0.27%
2025-11-04	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1480	4.1480	4.1670	4.1670	-0.0190	-0.46%
2025-11-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1670	4.1670	4.1640	4.1640	0.0030	0.07%
2025-10-31	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1640	4.1640	4.2270	4.2270	-0.0630	-1.49%
2025-10-30	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2270	4.2270	4.2580	4.2580	-0.0310	-0.73%
2025-10-29	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2580	4.2580	4.1800	4.1800	0.0780	1.87%
2025-10-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1800	4.1800	4.1840	4.1840	-0.0040	-0.10%
2025-10-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1840	4.1840	4.1130	4.1130	0.0710	1.73%
2025-10-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1130	4.1130	4.0610	4.0610	0.0520	1.28%
2025-10-23	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0610	4.0610	4.0510	4.0510	0.0100	0.25%
2025-10-22	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0510	4.0510	4.0670	4.0670	-0.0160	-0.39%
2025-10-21	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0670	4.0670	3.9940	3.9940	0.0730	1.83%
2025-10-20	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9940	3.9940	3.9500	3.9500	0.0440	1.11%
2025-10-17	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9500	3.9500	4.0420	4.0420	-0.0920	-2.28%
2025-10-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0420	4.0420	4.0430	4.0430	-0.0010	-0.02%
2025-10-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0430	4.0430	3.9610	3.9610	0.0820	2.07%
2025-10-14	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9610	3.9610	4.0470	4.0470	-0.0860	-2.13%
2025-10-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0470	4.0470	4.0780	4.0780	-0.0310	-0.76%
2025-10-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0780	4.0780	4.1590	4.1590	-0.0810	-1.95%
2025-10-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1590	4.1590	4.1460	4.1460	0.0130	0.31%
2025-09-30	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1460	4.1460	4.1340	4.1340	0.0120	0.29%
2025-09-29	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1340	4.1340	4.0700	4.0700	0.0640	1.57%
2025-09-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0700	4.0700	4.1180	4.1180	-0.0480	-1.17%
2025-09-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1180	4.1180	4.1090	4.1090	0.0090	0.22%
2025-09-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1090	4.1090	4.0560	4.0560	0.0530	1.31%
2025-09-23	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0560	4.0560	4.0430	4.0430	0.0130	0.32%
2025-09-22	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0430	4.0430	4.0660	4.0660	-0.0230	-0.57%
2025-09-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0660	4.0660	4.0170	4.0170	0.0490	1.22%
2025-09-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0170	4.0170	4.0400	4.0400	-0.0230	-0.57%
2025-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0400	4.0400	4.0070	4.0070	0.0330	0.82%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩优质信价纯债A	1.1206	0.00%
大摩优质信价纯债C	1.1012	0.00%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.1491	-0.07%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.1335	-0.08%
大摩双利增强债券C	1.1856	-0.11%
大摩强收益债券	1.3544	-0.13%
大摩消费领航混合	0.7329	-0.34%
大摩多元收益债券A	1.2563	-0.45%
大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9456	-0.51%
大摩优享六个月持有期混合A	0.8977	-0.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%