大摩品质生活股票基金净值查询(000309)
今天最新净值
2.8420
0.0900 3.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.6836
0.0986 3.8142%
- 累计净值：2.8420
- 成立日期：2013-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：27.543亿份
- 最近份额：1.0510亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 雷志勇
近一季,大摩品质生活股票(000309)基金累计收益率-7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0800 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0330 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4740 |
2.4740 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0460 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5490 |
2.5490 |
2.4260 |
2.4260 |
0.1230 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5450 |
2.5450 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-04-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0110 |
-0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5830 |
2.5830 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0750 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6580 |
2.6580 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0170 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0500 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0480 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7650 |
2.7650 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0630 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7020 |
2.7020 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7000 |
2.7000 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0620 |
2.35% |
| 2024-03-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6380 |
2.6380 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.1080 |
-3.93% |
| 2024-03-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7460 |
2.7460 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0490 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7950 |
2.7950 |
2.8720 |
2.8720 |
-0.0770 |
-2.68% |
| 2024-03-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8720 |
2.8720 |
2.8800 |
2.8800 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8800 |
2.8800 |
2.8760 |
2.8760 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8760 |
2.8760 |
2.8680 |
2.8680 |
0.0080 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8680 |
2.8680 |
2.9050 |
2.9050 |
-0.0370 |
-1.27% |
|
|
| 2024-03-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.9050 |
2.9050 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0630 |
2.22% |
| 2024-03-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.8420 |
2.8420 |
2.7520 |
2.7520 |
0.0900 |
3.27% |
| 2024-03-14 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7520 |
2.7520 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7470 |
2.7470 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7450 |
2.7450 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7500 |
2.7500 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0320 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7180 |
2.7180 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0640 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6540 |
2.6540 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0860 |
-3.14% |
| 2024-03-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7260 |
2.7260 |
0.0140 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7260 |
2.7260 |
2.7620 |
2.7620 |
-0.0360 |
-1.30% |
| 2024-03-04 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7620 |
2.7620 |
2.7430 |
2.7430 |
0.0190 |
0.69% |
| 2024-03-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7430 |
2.7430 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0730 |
2.73% |
| 2024-02-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6700 |
2.6700 |
2.5690 |
2.5690 |
0.1010 |
3.93% |
| 2024-02-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5690 |
2.5690 |
2.7190 |
2.7190 |
-0.1500 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7190 |
2.7190 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0810 |
3.07% |
| 2024-02-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6380 |
2.6380 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0200 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6180 |
2.6180 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0380 |
1.47% |
| 2024-02-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5800 |
2.5800 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0650 |
2.58% |
| 2024-02-21 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5150 |
2.5150 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5150 |
2.5150 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0240 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4910 |
2.4910 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0940 |
3.92% |
| 2024-02-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.3970 |
2.3970 |
2.2760 |
2.2760 |
0.1210 |
5.32% |
| 2024-02-07 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.2760 |
2.2760 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0210 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.2550 |
2.2550 |
2.1230 |
2.1230 |
0.1320 |
6.22% |
| 2024-02-05 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.1230 |
2.1230 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.1310 |
-5.81% |
| 2024-02-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.2540 |
2.2540 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0960 |
-4.09% |
| 2024-02-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.3380 |
2.3380 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0720 |
-2.99% |
| 2024-01-30 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4100 |
2.4100 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0610 |
-2.47% |
| 2024-01-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4710 |
2.4710 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.1200 |
-4.63% |
| 2024-01-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5910 |
2.5910 |
2.6250 |
2.6250 |
-0.0340 |
-1.30% |
