大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 4.2730 -0.0770 -1.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.3250 -0.0420 -0.9629%

累计净值：4.2730
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.45亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春雷志勇

近一年大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率37.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3670	4.3670	4.2730	4.2730	0.0940	2.20%
2025-12-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2730	4.2730	4.3500	4.3500	-0.0770	-1.77%
2025-12-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3500	4.3500	4.3940	4.3940	-0.0440	-1.00%
2025-12-12	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3940	4.3940	4.3480	4.3480	0.0460	1.06%
2025-12-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3480	4.3480	4.3840	4.3840	-0.0360	-0.82%
2025-12-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3840	4.3840	4.3570	4.3570	0.0270	0.62%
2025-12-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3570	4.3570	4.3450	4.3450	0.0120	0.28%
2025-12-08	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3450	4.3450	4.3180	4.3180	0.0270	0.63%
2025-12-05	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3180	4.3180	4.2610	4.2610	0.0570	1.34%
2025-12-04	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2610	4.2610	4.2430	4.2430	0.0180	0.42%

2025-12-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2430	4.2430	4.2070	4.2070	0.0360	0.86%
2025-12-02	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2070	4.2070	4.2140	4.2140	-0.0070	-0.17%
2025-12-01	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2140	4.2140	4.1460	4.1460	0.0680	1.64%
2025-11-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1460	4.1460	4.1010	4.1010	0.0450	1.10%
2025-11-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1010	4.1010	4.1180	4.1180	-0.0170	-0.41%
2025-11-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1180	4.1180	4.0640	4.0640	0.0540	1.33%
2025-11-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0640	4.0640	4.0200	4.0200	0.0440	1.09%
2025-11-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0200	4.0200	3.9960	3.9960	0.0240	0.60%
2025-11-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9960	3.9960	4.0900	4.0900	-0.0940	-2.30%
2025-11-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0900	4.0900	4.1000	4.1000	-0.0100	-0.24%
2025-11-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1000	4.1000	4.0620	4.0620	0.0380	0.94%
2025-11-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0620	4.0620	4.0940	4.0940	-0.0320	-0.78%
2025-11-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0940	4.0940	4.1550	4.1550	-0.0610	-1.47%
2025-11-14	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1550	4.1550	4.1750	4.1750	-0.0200	-0.48%
2025-11-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1750	4.1750	4.1400	4.1400	0.0350	0.85%

2025-11-12	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1400	4.1400	4.1450	4.1450	-0.0050	-0.12%
2025-11-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1450	4.1450	4.1720	4.1720	-0.0270	-0.65%
2025-11-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1720	4.1720	4.1900	4.1900	-0.0180	-0.43%
2025-11-07	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1900	4.1900	4.2110	4.2110	-0.0210	-0.50%
2025-11-06	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2110	4.2110	4.1590	4.1590	0.0520	1.25%
2025-11-05	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1590	4.1590	4.1480	4.1480	0.0110	0.27%
2025-11-04	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1480	4.1480	4.1670	4.1670	-0.0190	-0.46%
2025-11-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1670	4.1670	4.1640	4.1640	0.0030	0.07%
2025-10-31	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1640	4.1640	4.2270	4.2270	-0.0630	-1.49%
2025-10-30	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2270	4.2270	4.2580	4.2580	-0.0310	-0.73%
2025-10-29	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2580	4.2580	4.1800	4.1800	0.0780	1.87%
2025-10-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1800	4.1800	4.1840	4.1840	-0.0040	-0.10%
2025-10-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1840	4.1840	4.1130	4.1130	0.0710	1.73%
2025-10-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1130	4.1130	4.0610	4.0610	0.0520	1.28%
2025-10-23	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0610	4.0610	4.0510	4.0510	0.0100	0.25%
2025-10-22	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0510	4.0510	4.0670	4.0670	-0.0160	-0.39%
2025-10-21	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0670	4.0670	3.9940	3.9940	0.0730	1.83%
2025-10-20	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9940	3.9940	3.9500	3.9500	0.0440	1.11%
2025-10-17	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9500	3.9500	4.0420	4.0420	-0.0920	-2.28%
2025-10-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0420	4.0420	4.0430	4.0430	-0.0010	-0.02%
2025-10-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0430	4.0430	3.9610	3.9610	0.0820	2.07%
2025-10-14	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9610	3.9610	4.0470	4.0470	-0.0860	-2.13%
2025-10-13	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0470	4.0470	4.0780	4.0780	-0.0310	-0.76%
2025-10-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0780	4.0780	4.1590	4.1590	-0.0810	-1.95%
2025-10-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1590	4.1590	4.1460	4.1460	0.0130	0.31%
2025-09-30	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1460	4.1460	4.1340	4.1340	0.0120	0.29%
2025-09-29	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1340	4.1340	4.0700	4.0700	0.0640	1.57%
2025-09-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0700	4.0700	4.1180	4.1180	-0.0480	-1.17%
2025-09-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1180	4.1180	4.1090	4.1090	0.0090	0.22%
2025-09-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1090	4.1090	4.0560	4.0560	0.0530	1.31%
2025-09-23	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0560	4.0560	4.0430	4.0430	0.0130	0.32%
2025-09-22	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0430	4.0430	4.0660	4.0660	-0.0230	-0.57%
2025-09-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0660	4.0660	4.0170	4.0170	0.0490	1.22%
2025-09-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0170	4.0170	4.0400	4.0400	-0.0230	-0.57%
2025-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0400	4.0400	4.0070	4.0070	0.0330	0.82%
2025-09-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0070	4.0070	3.9990	3.9990	0.0080	0.20%
2025-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9990	3.9990	3.9700	3.9700	0.0290	0.73%
2025-09-12	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9700	3.9700	4.0050	4.0050	-0.0350	-0.87%
2025-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0050	4.0050	3.9180	3.9180	0.0870	2.22%
2025-09-10	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9180	3.9180	3.9010	3.9010	0.0170	0.44%
2025-09-09	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9010	3.9010	3.9230	3.9230	-0.0220	-0.56%
2025-09-08	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9230	3.9230	3.9240	3.9240	-0.0010	-0.03%
2025-09-05	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9240	3.9240	3.7890	3.7890	0.1350	3.56%
2025-09-04	000309	大摩品质生活精选股票A	3.7890	3.7890	3.9310	3.9310	-0.1420	-3.61%
2025-09-03	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9310	3.9310	3.9140	3.9140	0.0170	0.43%
2025-09-02	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9140	3.9140	3.9680	3.9680	-0.0540	-1.36%
2025-09-01	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9680	3.9680	3.8760	3.8760	0.0920	2.37%
2025-08-29	000309	大摩品质生活精选股票A	3.8760	3.8760	3.8500	3.8500	0.0260	0.68%
2025-08-28	000309	大摩品质生活精选股票A	3.8500	3.8500	3.7800	3.7800	0.0700	1.85%
2025-08-27	000309	大摩品质生活精选股票A	3.7800	3.7800	3.8280	3.8280	-0.0480	-1.25%
2025-08-26	000309	大摩品质生活精选股票A	3.8280	3.8280	3.8250	3.8250	0.0030	0.08%
2025-08-25	000309	大摩品质生活精选股票A	3.8250	3.8250	3.7380	3.7380	0.0870	2.33%
2025-08-22	000309	大摩品质生活精选股票A	3.7380	3.7380	3.7070	3.7070	0.0310	0.84%
2025-08-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.7070	3.7070	3.6860	3.6860	0.0210	0.57%
2025-08-20	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6860	3.6860	3.6550	3.6550	0.0310	0.85%
2025-08-19	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6550	3.6550	3.6760	3.6760	-0.0210	-0.57%
2025-08-18	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6760	3.6760	3.6580	3.6580	0.0180	0.49%
2025-08-15	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6580	3.6580	3.6320	3.6320	0.0260	0.72%
2025-08-14	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6320	3.6320	3.6320	3.6320	0.0000	0.00%
2025-08-13	000309	大摩品质生活精选股票A	3.6320	3.6320	3.5660	3.5660	0.0660	1.85%
2025-08-12	000309	大摩品质生活精选股票A	3.5660	3.5660	3.5270	3.5270	0.0390	1.11%
2025-08-11	000309	大摩品质生活精选股票A	3.5270	3.5270	3.5000	3.5000	0.0270	0.77%
2025-08-08	000309	大摩品质生活精选股票A	3.5000	3.5000	3.4790	3.4790	0.0210	0.60%
2025-08-07	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4790	3.4790	3.4780	3.4780	0.0010	0.03%
2025-08-06	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4780	3.4780	3.4650	3.4650	0.0130	0.38%
2025-08-05	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4650	3.4650	3.4270	3.4270	0.0380	1.11%
2025-08-04	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4270	3.4270	3.3920	3.3920	0.0350	1.03%
2025-08-01	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3920	3.3920	3.3960	3.3960	-0.0040	-0.12%
2025-07-31	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3960	3.3960	3.4480	3.4480	-0.0520	-1.51%
2025-07-30	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4480	3.4480	3.4610	3.4610	-0.0130	-0.38%
2025-07-29	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4610	3.4610	3.4340	3.4340	0.0270	0.79%
2025-07-28	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4340	3.4340	3.4190	3.4190	0.0150	0.44%
2025-07-25	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4190	3.4190	3.4060	3.4060	0.0130	0.38%
2025-07-24	000309	大摩品质生活精选股票A	3.4060	3.4060	3.3920	3.3920	0.0140	0.41%
2025-07-23	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3920	3.3920	3.3930	3.3930	-0.0010	-0.03%
2025-07-22	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3930	3.3930	3.3830	3.3830	0.0100	0.30%
2025-07-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3830	3.3830	3.3700	3.3700	0.0130	0.39%
2025-07-18	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3700	3.3700	3.3570	3.3570	0.0130	0.39%
2025-07-17	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3570	3.3570	3.3200	3.3200	0.0370	1.11%
2025-07-16	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3200	3.3200	3.3240	3.3240	-0.0040	-0.12%
2025-07-15	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3240	3.3240	3.3020	3.3020	0.0220	0.67%
2025-07-14	000309	大摩品质生活精选股票A	3.3020	3.3020	3.2820	3.2820	0.0200	0.61%
2025-07-11	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2820	3.2820	3.2690	3.2690	0.0130	0.40%
2025-07-10	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2690	3.2690	3.2460	3.2460	0.0230	0.71%
2025-07-09	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2460	3.2460	3.2540	3.2540	-0.0080	-0.25%
2025-07-08	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2540	3.2540	3.2230	3.2230	0.0310	0.96%
2025-07-07	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2230	3.2230	3.2410	3.2410	-0.0180	-0.56%
2025-07-04	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2410	3.2410	3.2300	3.2300	0.0110	0.34%
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2025-07-02	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1960	3.1960	3.2070	3.2070	-0.0110	-0.34%
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2025-01-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1130	3.1130	3.0970	3.0970	0.0160	0.52%
2025-01-20	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0970	3.0970	3.0660	3.0660	0.0310	1.01%
2025-01-17	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0660	3.0660	3.0460	3.0460	0.0200	0.66%
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2025-01-15	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0260	3.0260	3.0580	3.0580	-0.0320	-1.05%
2025-01-14	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0580	3.0580	2.9770	2.9770	0.0810	2.72%
2025-01-13	000309	大摩品质生活精选股票A	2.9770	2.9770	2.9990	2.9990	-0.0220	-0.73%
2025-01-10	000309	大摩品质生活精选股票A	2.9990	2.9990	3.0260	3.0260	-0.0270	-0.89%
2025-01-09	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0260	3.0260	3.0230	3.0230	0.0030	0.10%
2025-01-08	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0230	3.0230	3.0280	3.0280	-0.0050	-0.17%
2025-01-07	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0280	3.0280	3.0030	3.0030	0.0250	0.83%
2025-01-06	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0030	3.0030	3.0040	3.0040	-0.0010	-0.03%
2025-01-03	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0040	3.0040	3.0250	3.0250	-0.0210	-0.69%
2025-01-02	000309	大摩品质生活精选股票A	3.0250	3.0250	3.1080	3.1080	-0.0830	-2.67%
2024-12-31	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1080	3.1080	3.1550	3.1550	-0.0470	-1.49%
2024-12-26	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1550	3.1550	3.1380	3.1380	0.0170	0.54%
2024-12-25	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1380	3.1380	3.1490	3.1490	-0.0110	-0.35%
2024-12-24	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1490	3.1490	3.1040	3.1040	0.0450	1.45%
2024-12-23	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1040	3.1040	3.1190	3.1190	-0.0150	-0.48%
2024-12-20	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1190	3.1190	3.1340	3.1340	-0.0150	-0.48%
2024-12-19	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1340	3.1340	3.1280	3.1280	0.0060	0.19%
2024-12-18	000309	大摩品质生活精选股票A	3.1280	3.1280	3.1250	3.1250	0.0030	0.10%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%