大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 5.1930 0.0030 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1930
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近一月大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1660	5.1660	5.1930	5.1930	-0.0270	-0.52%
2026-09-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1930	5.1930	5.1900	5.1900	0.0030	0.06%
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%
2026-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1780	5.1780	5.2340	5.2340	-0.0560	-1.07%
2026-09-10	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2340	5.2340	5.2750	5.2750	-0.0410	-0.78%
2026-09-09	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2750	5.2750	5.2650	5.2650	0.0100	0.19%
2026-09-08	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2650	5.2650	5.2640	5.2640	0.0010	0.02%
2026-09-07	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2640	5.2640	5.2670	5.2670	-0.0030	-0.06%
2026-09-04	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2670	5.2670	5.2740	5.2740	-0.0070	-0.13%

2026-09-03	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2740	5.2740	5.2560	5.2560	0.0180	0.34%
2026-09-02	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2560	5.2560	5.3250	5.3250	-0.0690	-1.30%
2026-09-01	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3250	5.3250	5.3130	5.3130	0.0120	0.23%
2026-08-31	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3130	5.3130	5.2810	5.2810	0.0320	0.61%
2026-08-28	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2810	5.2810	5.3300	5.3300	-0.0490	-0.92%
2026-08-27	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3300	5.3300	5.3180	5.3180	0.0120	0.23%
2026-08-26	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3180	5.3180	5.2820	5.2820	0.0360	0.68%
2026-08-25	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2820	5.2820	5.2260	5.2260	0.0560	1.07%
2026-08-24	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2260	5.2260	5.2950	5.2950	-0.0690	-1.30%
2026-08-21	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2950	5.2950	5.3190	5.3190	-0.0240	-0.45%
2026-08-20	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3190	5.3190	5.2880	5.2880	0.0310	0.59%
2026-08-19	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2880	5.2880	5.3910	5.3910	-0.1030	-1.91%
2026-08-18	000309	大摩品质生活精选股票A	5.3910	5.3910	5.3740	5.3740	0.0170	0.32%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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