大摩品质生活股票基金净值查询(000309)
今天最新净值
2.6900
0.1050 4.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6836
0.0986 3.8142%
- 累计净值：2.6900
- 成立日期：2013-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：27.543亿份
- 最近份额：1.0510亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 雷志勇
近一月,大摩品质生活股票(000309)基金累计收益率18.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6900 |
2.6900 |
2.5850 |
2.5850 |
0.1050 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0800 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5070 |
2.5070 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0330 |
1.33% |
| 2024-04-22 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4740 |
2.4740 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0140 |
-0.56% |
| 2024-04-19 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.4880 |
2.4880 |
2.5340 |
2.5340 |
-0.0460 |
-1.82% |
| 2024-04-18 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5340 |
2.5340 |
2.5490 |
2.5490 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2024-04-17 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5490 |
2.5490 |
2.4260 |
2.4260 |
0.1230 |
5.07% |
| 2024-04-15 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5450 |
2.5450 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-04-12 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5580 |
2.5580 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0140 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-11 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0110 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.5830 |
2.5830 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0750 |
-2.82% |
| 2024-04-09 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6580 |
2.6580 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0170 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6410 |
2.6410 |
2.6910 |
2.6910 |
-0.0500 |
-1.86% |
| 2024-04-03 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.6910 |
2.6910 |
2.7390 |
2.7390 |
-0.0480 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7390 |
2.7390 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0260 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7650 |
2.7650 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0630 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7020 |
2.7020 |
2.7000 |
2.7000 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
000309 |
大摩品质生活股票 |
2.7000 |
2.7000 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0620 |
2.35% |
