大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

今天最新净值 4.2730 -0.0770 -1.77% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.3250 -0.0420 -0.9629%

累计净值：4.2730
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.45亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春雷志勇

近一月大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3670	4.3670	4.2730	4.2730	0.0940	2.20%
2025-12-16	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2730	4.2730	4.3500	4.3500	-0.0770	-1.77%
2025-12-15	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3500	4.3500	4.3940	4.3940	-0.0440	-1.00%
2025-12-12	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3940	4.3940	4.3480	4.3480	0.0460	1.06%
2025-12-11	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3480	4.3480	4.3840	4.3840	-0.0360	-0.82%
2025-12-10	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3840	4.3840	4.3570	4.3570	0.0270	0.62%
2025-12-09	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3570	4.3570	4.3450	4.3450	0.0120	0.28%
2025-12-08	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3450	4.3450	4.3180	4.3180	0.0270	0.63%
2025-12-05	000309	大摩品质生活精选股票A	4.3180	4.3180	4.2610	4.2610	0.0570	1.34%
2025-12-04	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2610	4.2610	4.2430	4.2430	0.0180	0.42%

2025-12-03	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2430	4.2430	4.2070	4.2070	0.0360	0.86%
2025-12-02	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2070	4.2070	4.2140	4.2140	-0.0070	-0.17%
2025-12-01	000309	大摩品质生活精选股票A	4.2140	4.2140	4.1460	4.1460	0.0680	1.64%
2025-11-28	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1460	4.1460	4.1010	4.1010	0.0450	1.10%
2025-11-27	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1010	4.1010	4.1180	4.1180	-0.0170	-0.41%
2025-11-26	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1180	4.1180	4.0640	4.0640	0.0540	1.33%
2025-11-25	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0640	4.0640	4.0200	4.0200	0.0440	1.09%
2025-11-24	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0200	4.0200	3.9960	3.9960	0.0240	0.60%
2025-11-21	000309	大摩品质生活精选股票A	3.9960	3.9960	4.0900	4.0900	-0.0940	-2.30%
2025-11-20	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0900	4.0900	4.1000	4.1000	-0.0100	-0.24%
2025-11-19	000309	大摩品质生活精选股票A	4.1000	4.1000	4.0620	4.0620	0.0380	0.94%
2025-11-18	000309	大摩品质生活精选股票A	4.0620	4.0620	4.0940	4.0940	-0.0320	-0.78%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%