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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

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今天最新净值 5.1930 0.0030 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1930
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近一周大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1660	5.1660	5.1930	5.1930	-0.0270	-0.52%
2026-09-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1930	5.1930	5.1900	5.1900	0.0030	0.06%
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%
2026-09-11	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1780	5.1780	5.2340	5.2340	-0.0560	-1.07%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%