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大摩品质生活精选股票A(大摩品质生活)基金净值查询(000309)

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今天最新净值 5.1930 0.0030 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7885 0.0815 1.7310% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.1930
成立日期：2013-10-29
基金类型：股票型
成立份额：27.543亿份
最近份额：0.7883亿
最近资产：2.76亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：缪东航赵伟捷

近一周大摩品质生活精选股票A|大摩品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩品质生活精选股票A(000309)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1660	5.1660	5.1930	5.1930	-0.0270	-0.52%
2026-09-16	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1930	5.1930	5.1900	5.1900	0.0030	0.06%
2026-09-15	000309	大摩品质生活精选股票A	5.1900	5.1900	5.2060	5.2060	-0.0160	-0.31%
2026-09-14	000309	大摩品质生活精选股票A	5.2060	5.2060	5.1780	5.1780	0.0280	0.54%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%