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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A) - 基金主页(代码:000419)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1521 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4937
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：10.619亿份
  • 最近份额：2.0624亿
  • 最近资产：2.28亿
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：施同亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.61% 0.10% 0.28% 0.68% 3.34% 5.96% 12.26% 54.24%
同类排名 382/2488 57/2522 128/2515 668/2504 237/2453 231/2168 97/1723 -
大摩优质信价纯债A(000419)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1527 0.05%
2026-09-17 1.1521 0.02%
2026-09-16 1.1519 0.03%
2026-09-15 1.1516 0.03%
2026-09-14 1.1513 0.03%
2026-09-11 1.1509 0.00%
大摩优质信价纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分红 每份派现金0.0172元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0176元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分红 每份派现金0.0210元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0208元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.0350元
大摩优质信价纯债A基金动态
大摩优质信价纯债A(000419)基金档案
基金代码 000419 基金简称 大摩优质信价纯债A 基金全称 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 施同亮 基金托管人 建设银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 2.28亿 最近份额 2.0624亿 成立份额 10.619亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合A 1.3162 2.66%
大摩科技领先混合A 3.1350 2.31%
大摩ESG量化混合A 1.1381 1.85%
大摩新兴产业股票 1.2269 1.79%
大摩深证300指数增强 2.3430 1.78%
大摩多因子策略混合A 1.2290 1.73%
大摩优悦安和混合A 0.9225 1.70%
大摩沪港深精选混合A 0.6236 1.43%
大摩沪港深精选混合C 0.6121 1.43%
大摩基础行业混合 0.6121 1.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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