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大摩优质信价纯债A(大摩信价债A)基金净值查询(000419)

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今天最新净值 1.1519 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0624亿
最近资产：2.28亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一周大摩优质信价纯债A|大摩信价债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优质信价纯债A(000419)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000419	大摩优质信价纯债A	1.1521	1.4937	1.1519	1.4935	0.0002	0.02%
2026-09-16	000419	大摩优质信价纯债A	1.1519	1.4935	1.1516	1.4932	0.0003	0.03%
2026-09-15	000419	大摩优质信价纯债A	1.1516	1.4932	1.1513	1.4929	0.0003	0.03%
2026-09-14	000419	大摩优质信价纯债A	1.1513	1.4929	1.1509	1.4925	0.0004	0.03%
2026-09-11	000419	大摩优质信价纯债A	1.1509	1.4925	1.1509	1.4925	0.0000	0.00%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%