权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0172元 |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0176元 |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0210元 |
2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0208元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0350元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0490元 |
2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0800元 |
2018-05-09 | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 每份派现金0.1010元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.73% |
大摩健康产业混合A | 1.7670 | 0.51% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.39% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6887 | 0.29% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6811 | 0.28% |
大摩进取优选股票 | 1.9200 | 0.26% |