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大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A) - 基金主页(代码:013214)

今天最新净值 1.1858 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1858
  • 成立日期:2022-07-29
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4487亿
  • 最近资产:1.70亿元
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:施同亮 吴慧文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.96% 0.10% - 0.18% 3.65% 12.52% 16.94% 16.49%
同类排名 32/835 131/849 382/853 456/851 46/806 75/690 39/600 -
大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1864 0.05%
2026-09-17 1.1858 -0.01%
2026-09-16 1.1859 0.07%
2026-09-15 1.1851 0.01%
2026-09-14 1.1850 0.04%
2026-09-11 1.1845 -0.01%
大摩安盈稳固六个月持有债券A基金动态
大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金档案
基金代码 013214 基金简称 大摩安盈稳固六个月持有债券A 基金全称
发行日期 2022-07-07~2022-07-27 成立日期 2022-07-29 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 施同亮 吴慧文 基金托管人 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 1.70亿元 最近份额 7.4487亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%