大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)
今天最新净值
1.1859
0.0008 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1859
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4487亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮 吴慧文
近一月大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
近一月,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1845 |
1.1845 |
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| 2026-09-07 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1846 |
1.1846 |
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-0.02% |
| 2026-09-02 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1854 |
1.1854 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0003 |
0.03% |
