大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

今天最新净值 1.1491 -0.0008 -0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1491
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4487亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近一年大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1495	1.1495	1.1491	1.1491	0.0004	0.03%
2025-12-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1491	1.1491	1.1499	1.1499	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1501	1.1501	1.1502	1.1502	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1502	1.1502	1.1501	1.1501	0.0001	0.01%
2025-12-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1501	1.1501	1.1501	1.1501	0.0000	0.00%
2025-12-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1501	1.1501	1.1503	1.1503	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1503	1.1503	0.0000	0.00%
2025-12-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1499	1.1499	0.0004	0.03%
2025-12-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1499	1.1499	1.1500	1.1500	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2025-12-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1502	1.1502	1.1500	1.1500	0.0002	0.02%
2025-11-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	0.0000	0.00%
2025-11-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1502	1.1502	1.1513	1.1513	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1519	1.1519	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2025-11-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1525	1.1525	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1525	1.1525	1.1526	1.1526	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1526	1.1526	1.1527	1.1527	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1528	1.1528	1.1524	1.1524	0.0004	0.03%
2025-11-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1525	1.1525	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%

2025-11-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1523	1.1523	0.0000	0.00%
2025-11-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%
2025-11-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2025-11-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1521	1.1521	1.1525	1.1525	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1525	1.1525	1.1527	1.1527	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1517	1.1517	0.0010	0.09%
2025-11-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1517	1.1517	1.1517	1.1517	0.0000	0.00%
2025-11-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1517	1.1517	1.1514	1.1514	0.0003	0.03%
2025-10-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1514	1.1514	1.1507	1.1507	0.0007	0.06%
2025-10-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1507	1.1507	1.1504	1.1504	0.0003	0.03%
2025-10-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1504	1.1504	1.1487	1.1487	0.0017	0.15%
2025-10-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1487	1.1487	1.1473	1.1473	0.0014	0.12%
2025-10-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1473	1.1473	1.1467	1.1467	0.0006	0.05%
2025-10-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1467	1.1467	1.1453	1.1453	0.0014	0.12%
2025-10-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2025-10-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2025-10-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1439	1.1439	0.0010	0.09%
2025-10-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1439	1.1439	0.0000	0.00%
2025-10-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1440	1.1440	-0.0001	-0.01%
2025-10-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2025-10-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1445	1.1445	1.1433	1.1433	0.0012	0.10%
2025-10-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1438	1.1438	-0.0005	-0.04%
2025-10-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1438	1.1438	1.1442	1.1442	-0.0004	-0.03%
2025-10-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2025-10-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1446	1.1446	1.1442	1.1442	0.0004	0.03%
2025-09-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1442	1.1442	1.1428	1.1428	0.0014	0.12%
2025-09-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2025-09-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1425	1.1425	1.1426	1.1426	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1426	1.1426	1.1424	1.1424	0.0002	0.02%
2025-09-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1424	1.1424	1.1418	1.1418	0.0006	0.05%
2025-09-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1418	1.1418	1.1424	1.1424	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1424	1.1424	1.1429	1.1429	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1429	1.1429	1.1433	1.1433	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1440	1.1440	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1440	1.1440	1.1436	1.1436	0.0004	0.03%
2025-09-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1437	1.1437	1.1447	1.1447	-0.0010	-0.09%
2025-09-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1447	1.1447	1.1443	1.1443	0.0004	0.03%
2025-09-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1443	1.1443	1.1438	1.1438	0.0005	0.04%
2025-09-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1438	1.1438	1.1444	1.1444	-0.0006	-0.05%
2025-09-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1444	1.1444	1.1452	1.1452	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1448	1.1448	0.0004	0.03%
2025-09-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1448	1.1448	1.1440	1.1440	0.0008	0.07%
2025-09-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1440	1.1440	1.1438	1.1438	0.0002	0.02%
2025-09-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1438	1.1438	1.1434	1.1434	0.0004	0.03%
2025-09-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1434	1.1434	1.1440	1.1440	-0.0006	-0.05%
2025-09-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1440	1.1440	1.1446	1.1446	-0.0006	-0.05%
2025-08-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1446	1.1446	1.1448	1.1448	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%
2025-08-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1447	1.1447	1.1473	1.1473	-0.0026	-0.23%
2025-08-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1473	1.1473	1.1474	1.1474	-0.0001	-0.01%
2025-08-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2025-08-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1471	1.1471	1.1463	1.1463	0.0008	0.07%
2025-08-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1463	1.1463	1.1457	1.1457	0.0006	0.05%
2025-08-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1457	1.1457	1.1452	1.1452	0.0005	0.04%
2025-08-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1452	1.1452	1.1449	1.1449	0.0003	0.03%
2025-08-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2025-08-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2025-08-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1445	1.1445	1.1449	1.1449	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2025-08-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1448	1.1448	1.1450	1.1450	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1451	1.1451	-0.0001	-0.01%
2025-08-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1451	1.1451	1.1451	1.1451	0.0000	0.00%
2025-08-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2025-08-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2025-08-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1449	1.1449	1.1447	1.1447	0.0002	0.02%
2025-08-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2025-08-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1445	1.1445	1.1448	1.1448	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1448	1.1448	1.1424	1.1424	0.0024	0.21%
2025-07-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1424	1.1424	1.1421	1.1421	0.0003	0.03%
2025-07-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1421	1.1421	1.1428	1.1428	-0.0007	-0.06%
2025-07-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1425	1.1425	0.0003	0.03%
2025-07-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1425	1.1425	1.1430	1.1430	-0.0005	-0.04%
2025-07-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1430	1.1430	1.1441	1.1441	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1441	1.1441	1.1455	1.1455	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1455	1.1455	1.1462	1.1462	-0.0007	-0.06%
2025-07-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1462	1.1462	1.1472	1.1472	-0.0010	-0.09%
2025-07-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2025-07-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1468	1.1468	1.1448	1.1448	0.0020	0.17%
2025-07-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1448	1.1448	1.1445	1.1445	0.0003	0.03%
2025-07-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1445	1.1445	1.1437	1.1437	0.0008	0.07%
2025-07-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1437	1.1437	1.1437	1.1437	0.0000	0.00%
2025-07-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1437	1.1437	1.1439	1.1439	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%
2025-07-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1445	1.1445	1.1450	1.1450	-0.0005	-0.04%
2025-07-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1450	1.1450	1.1463	1.1463	-0.0013	-0.11%
2025-07-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1463	1.1463	1.1454	1.1454	0.0009	0.08%
2025-07-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1454	1.1454	1.1441	1.1441	0.0013	0.11%
2025-07-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2025-07-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1435	1.1435	1.1425	1.1425	0.0010	0.09%
2025-07-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1425	1.1425	1.1409	1.1409	0.0016	0.14%
2025-06-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1409	1.1409	1.1422	1.1422	-0.0013	-0.11%
2025-06-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1422	1.1422	1.1420	1.1420	0.0002	0.02%
2025-06-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1420	1.1420	1.1411	1.1411	0.0009	0.08%
2025-06-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1411	1.1411	1.1428	1.1428	-0.0017	-0.15%
2025-06-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1428	1.1428	1.1437	1.1437	-0.0009	-0.08%
2025-06-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1437	1.1437	1.1433	1.1433	0.0004	0.03%
2025-06-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1433	1.1433	1.1425	1.1425	0.0008	0.07%
2025-06-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1425	1.1425	1.1411	1.1411	0.0014	0.12%
2025-06-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1411	1.1411	1.1398	1.1398	0.0013	0.11%
2025-06-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1398	1.1398	1.1370	1.1370	0.0028	0.25%
2025-06-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1370	1.1370	1.1357	1.1357	0.0013	0.11%
2025-06-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2025-06-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1356	1.1356	1.1345	1.1345	0.0011	0.10%
2025-06-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1345	1.1345	1.1325	1.1325	0.0020	0.18%
2025-06-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2025-06-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1323	1.1323	1.1318	1.1318	0.0005	0.04%
2025-06-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%
2025-06-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-06-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2025-06-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2025-05-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1307	1.1307	1.1309	1.1309	-0.0002	-0.02%
2025-05-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1309	1.1309	1.1311	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-05-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1311	1.1311	1.1314	1.1314	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1314	1.1314	1.1327	1.1327	-0.0013	-0.11%
2025-05-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1327	1.1327	1.1309	1.1309	0.0018	0.16%
2025-05-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2025-05-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1307	1.1307	1.1308	1.1308	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1308	1.1308	1.1298	1.1298	0.0010	0.09%
2025-05-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1298	1.1298	1.1300	1.1300	-0.0002	-0.02%
2025-05-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-05-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2025-05-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2025-05-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%
2025-05-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1286	1.1286	1.1295	1.1295	-0.0009	-0.08%
2025-05-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1295	1.1295	1.1285	1.1285	0.0010	0.09%
2025-05-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1285	1.1285	1.1267	1.1267	0.0018	0.16%
2025-05-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1267	1.1267	1.1276	1.1276	-0.0009	-0.08%
2025-05-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%
2025-04-30	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1272	1.1272	1.1265	1.1265	0.0007	0.06%
2025-04-29	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1265	1.1265	1.1228	1.1228	0.0037	0.33%
2025-04-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1228	1.1228	1.1214	1.1214	0.0014	0.12%
2025-04-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1214	1.1214	1.1212	1.1212	0.0002	0.02%
2025-04-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2025-04-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1211	1.1211	1.1229	1.1229	-0.0018	-0.16%
2025-04-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1229	1.1229	1.1212	1.1212	0.0017	0.15%
2025-04-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1212	1.1212	1.1223	1.1223	-0.0011	-0.10%
2025-04-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222	0.0001	0.01%
2025-04-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1222	1.1222	1.1241	1.1241	-0.0019	-0.17%
2025-04-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%
2025-04-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%
2025-04-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%
2025-04-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1242	1.1242	1.1245	1.1245	-0.0003	-0.03%
2025-04-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2025-04-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2025-04-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1249	1.1249	1.1263	1.1263	-0.0014	-0.12%
2025-04-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1263	1.1263	1.1185	1.1185	0.0078	0.70%
2025-04-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1185	1.1185	1.1145	1.1145	0.0040	0.36%
2025-04-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2025-04-01	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%
2025-03-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-03-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%
2025-03-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1133	1.1133	1.1119	1.1119	0.0014	0.13%
2025-03-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1119	1.1119	1.1112	1.1112	0.0007	0.06%
2025-03-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	1.1112	1.1097	1.1097	0.0015	0.14%
2025-03-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1097	1.1097	1.1087	1.1087	0.0010	0.09%
2025-03-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2025-03-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2025-03-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1080	1.1080	1.1083	1.1083	-0.0003	-0.03%
2025-03-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2025-03-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1083	1.1083	1.1091	1.1091	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1091	1.1091	1.1085	1.1085	0.0006	0.05%
2025-03-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1085	1.1085	1.1080	1.1080	0.0005	0.05%
2025-03-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1080	1.1080	1.1084	1.1084	-0.0004	-0.04%
2025-03-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1084	1.1084	1.1097	1.1097	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1097	1.1097	1.1101	1.1101	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1101	1.1101	1.1124	1.1124	-0.0023	-0.21%
2025-03-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1142	1.1142	-0.0018	-0.16%
2025-03-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2025-03-04	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1130	1.1130	1.1124	1.1124	0.0006	0.05%
2025-03-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1124	1.1124	1.1117	1.1117	0.0007	0.06%
2025-02-28	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2025-02-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1114	1.1114	1.1126	1.1126	-0.0012	-0.11%
2025-02-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1126	1.1126	1.1120	1.1120	0.0006	0.05%
2025-02-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1120	1.1120	1.1127	1.1127	-0.0007	-0.06%
2025-02-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1127	1.1127	1.1144	1.1144	-0.0017	-0.15%
2025-02-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1144	1.1144	1.1152	1.1152	-0.0008	-0.07%
2025-02-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1152	1.1152	1.1186	1.1186	-0.0034	-0.30%
2025-02-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1186	1.1186	1.1153	1.1153	0.0033	0.30%
2025-02-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1153	1.1153	1.1161	1.1161	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1161	1.1161	1.1168	1.1168	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1168	1.1168	1.1185	1.1185	-0.0017	-0.15%
2025-02-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2025-02-12	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-02-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2025-02-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1181	1.1181	1.1185	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2025-02-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1182	1.1182	1.1111	1.1111	0.0071	0.64%
2025-02-05	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1111	1.1111	1.1090	1.1090	0.0021	0.19%
2025-01-27	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1090	1.1090	1.1071	1.1071	0.0019	0.17%
2025-01-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1071	1.1071	1.1064	1.1064	0.0007	0.06%
2025-01-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1064	1.1064	1.1072	1.1072	-0.0008	-0.07%
2025-01-22	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1072	1.1072	1.1053	1.1053	0.0019	0.17%
2025-01-21	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1053	1.1053	1.1034	1.1034	0.0019	0.17%
2025-01-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1034	1.1034	1.1046	1.1046	-0.0012	-0.11%
2025-01-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1046	1.1046	1.1053	1.1053	-0.0007	-0.06%
2025-01-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1053	1.1053	1.1048	1.1048	0.0005	0.05%
2025-01-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1048	1.1048	1.1032	1.1032	0.0016	0.15%
2025-01-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1032	1.1032	1.1023	1.1023	0.0009	0.08%
2025-01-13	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1023	1.1023	1.1033	1.1033	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1033	1.1033	1.1021	1.1021	0.0012	0.11%
2025-01-09	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1021	1.1021	1.1030	1.1030	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-01-07	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1030	1.1030	0.0000	0.00%
2025-01-06	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1030	1.1030	1.1019	1.1019	0.0011	0.10%
2025-01-03	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1019	1.1019	1.0995	1.0995	0.0024	0.22%
2025-01-02	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0995	1.0995	1.0920	1.0920	0.0075	0.69%
2024-12-31	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0920	1.0920	1.0904	1.0904	0.0016	0.15%
2024-12-26	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0876	1.0876	1.0877	1.0877	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0883	1.0883	1.0885	1.0885	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0885	1.0885	1.0877	1.0877	0.0008	0.07%
2024-12-20	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0877	1.0877	1.0856	1.0856	0.0021	0.19%
2024-12-19	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.0857	1.0857	1.0873	1.0873	-0.0016	-0.15%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%