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大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)

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今天最新净值 1.1859 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1859
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4487亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一周大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1858	1.1858	1.1859	1.1859	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1859	1.1859	1.1851	1.1851	0.0008	0.07%
2026-09-15	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2026-09-14	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1850	1.1850	1.1845	1.1845	0.0005	0.04%
2026-09-11	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1845	1.1845	1.1846	1.1846	-0.0001	-0.01%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%