大摩安盈稳固六个月持有债券A(大摩安盈稳固六个月持有期债券A)基金净值查询(013214)
今天最新净值
1.1499
-0.0002 -0.02%
2025-12-16
- 累计净值：1.1499
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.4487亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一季大摩安盈稳固六个月持有债券A|大摩安盈稳固六个月持有期债券A基金净值查询
近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1502 |
1.1502 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1502 |
1.1502 |
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1.1501 |
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| 2025-12-10 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
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| 2025-12-09 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1501 |
1.1503 |
1.1503 |
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| 2025-12-08 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1503 |
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| 2025-12-05 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1499 |
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| 2025-12-04 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1499 |
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| 2025-12-03 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
1.1500 |
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|
|
| 2025-12-02 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1502 |
1.1502 |
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| 2025-12-01 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1502 |
1.1500 |
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| 2025-11-28 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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| 2025-11-27 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1500 |
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| 2025-11-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1502 |
1.1513 |
1.1513 |
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| 2025-11-25 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1519 |
1.1519 |
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| 2025-11-24 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1519 |
1.1519 |
1.1519 |
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| 2025-11-21 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1525 |
1.1525 |
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-0.05% |
| 2025-11-20 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-11-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1527 |
1.1527 |
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| 2025-11-18 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
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| 2025-11-17 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
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| 2025-11-14 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1525 |
1.1525 |
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| 2025-11-13 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1525 |
1.1525 |
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1.1523 |
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| 2025-11-12 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
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1.1523 |
1.1523 |
1.1523 |
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|
|
| 2025-11-11 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
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| 2025-11-10 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1521 |
1.1521 |
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| 2025-11-07 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1525 |
1.1525 |
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| 2025-11-06 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1517 |
1.1517 |
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| 2025-11-04 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1517 |
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| 2025-11-03 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1504 |
1.1504 |
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0.03% |
| 2025-10-29 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1487 |
1.1487 |
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1.1473 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1467 |
1.1467 |
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| 2025-10-24 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1453 |
1.1453 |
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0.12% |
| 2025-10-23 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0004 |
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| 2025-10-22 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1440 |
1.1440 |
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| 2025-10-16 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1433 |
1.1433 |
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0.10% |
| 2025-10-14 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0004 |
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| 2025-10-10 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1446 |
1.1446 |
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-0.03% |
| 2025-10-09 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1425 |
1.1425 |
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0.03% |
| 2025-09-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1426 |
1.1426 |
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-0.01% |
| 2025-09-25 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0007 |
-0.06% |
