大摩安盈稳固六个月持有债券A基金净值查询(013214)
今天最新净值
1.0227
0.0000 0.0000%
2024-04-17
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：2022-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.4487亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：施同亮
近一季,大摩安盈稳固六个月持有债券A(013214)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-01 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-11 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-27 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-29 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-23 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
013214 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
0.01% |
