大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9456 -0.0048 -0.51% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9511 -0.0011 -0.1107%

累计净值：0.9456
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8536亿
最近资产：4.56亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一季大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9522	0.9522	0.9456	0.9456	0.0066	0.70%
2025-12-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9456	0.9456	0.9504	0.9504	-0.0048	-0.51%
2025-12-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9504	0.9504	0.9552	0.9552	-0.0048	-0.50%
2025-12-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9552	0.9552	0.9540	0.9540	0.0012	0.13%
2025-12-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9540	0.9540	0.9558	0.9558	-0.0018	-0.19%
2025-12-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9558	0.9558	0.9533	0.9533	0.0025	0.26%
2025-12-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9533	0.9533	0.9559	0.9559	-0.0026	-0.27%
2025-12-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9552	0.9552	0.0007	0.07%
2025-12-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9552	0.9552	0.9505	0.9505	0.0047	0.49%
2025-12-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9505	0.9505	0.9543	0.9543	-0.0038	-0.40%

2025-12-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9543	0.9543	0.9575	0.9575	-0.0032	-0.33%
2025-12-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9575	0.9575	0.9596	0.9596	-0.0021	-0.22%
2025-12-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9596	0.9596	0.9563	0.9563	0.0033	0.35%
2025-11-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9563	0.9563	0.9539	0.9539	0.0024	0.25%
2025-11-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9539	0.9539	0.9559	0.9559	-0.0020	-0.21%
2025-11-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9559	0.9559	0.9606	0.9606	-0.0047	-0.49%
2025-11-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9606	0.9606	0.9602	0.9602	0.0004	0.04%
2025-11-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9602	0.9602	0.9603	0.9603	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9603	0.9603	0.9687	0.9687	-0.0084	-0.87%
2025-11-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9687	0.9687	0.9700	0.9700	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9700	0.9700	0.9703	0.9703	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9703	0.9703	0.9738	0.9738	-0.0035	-0.36%
2025-11-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9738	0.9738	0.9766	0.9766	-0.0028	-0.29%
2025-11-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9766	0.9766	0.9807	0.9807	-0.0041	-0.42%
2025-11-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9807	0.9807	0.9783	0.9783	0.0024	0.25%

2025-11-12	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9783	0.9783	0.9776	0.9776	0.0007	0.07%
2025-11-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9776	0.9776	0.9799	0.9799	-0.0023	-0.23%
2025-11-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9799	0.9799	0.9749	0.9749	0.0050	0.51%
2025-11-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9749	0.9749	0.9740	0.9740	0.0009	0.09%
2025-11-06	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9740	0.9740	0.9716	0.9716	0.0024	0.25%
2025-11-05	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9701	0.9701	0.0015	0.15%
2025-11-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9701	0.9701	0.9740	0.9740	-0.0039	-0.40%
2025-11-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9740	0.9740	0.9731	0.9731	0.0009	0.09%
2025-10-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9731	0.9731	0.9727	0.9727	0.0004	0.04%
2025-10-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9727	0.9727	0.9791	0.9791	-0.0064	-0.65%
2025-10-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9791	0.9791	0.9741	0.9741	0.0050	0.51%
2025-10-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9741	0.9741	0.9742	0.9742	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9742	0.9742	0.9669	0.9669	0.0073	0.75%
2025-10-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9669	0.9669	0.9670	0.9670	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9670	0.9670	0.9650	0.9650	0.0020	0.21%
2025-10-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9650	0.9650	0.9668	0.9668	-0.0018	-0.19%
2025-10-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9668	0.9668	0.9632	0.9632	0.0036	0.37%
2025-10-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9632	0.9632	0.9632	0.9632	0.0000	0.00%
2025-10-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9632	0.9632	0.9679	0.9679	-0.0047	-0.49%
2025-10-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9679	0.9679	0.9699	0.9699	-0.0020	-0.21%
2025-10-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9699	0.9699	0.9652	0.9652	0.0047	0.49%
2025-10-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9652	0.9652	0.9693	0.9693	-0.0041	-0.42%
2025-10-13	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9693	0.9693	0.9733	0.9733	-0.0040	-0.41%
2025-10-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9733	0.9733	0.9796	0.9796	-0.0063	-0.64%
2025-10-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9796	0.9796	0.9716	0.9716	0.0080	0.82%
2025-09-30	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9716	0.9716	0.9686	0.9686	0.0030	0.31%
2025-09-29	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9686	0.9686	0.9636	0.9636	0.0050	0.52%
2025-09-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9636	0.9636	0.9664	0.9664	-0.0028	-0.29%
2025-09-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9664	0.9664	0.9648	0.9648	0.0016	0.17%
2025-09-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9648	0.9648	0.9597	0.9597	0.0051	0.53%
2025-09-23	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9597	0.9597	0.9662	0.9662	-0.0065	-0.67%
2025-09-22	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9662	0.9662	0.9650	0.9650	0.0012	0.12%
2025-09-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9650	0.9650	0.9717	0.9717	-0.0067	-0.69%
2025-09-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9717	0.9717	0.9764	0.9764	-0.0047	-0.48%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%
大摩内需增长混合A	0.6164	1.90%
大摩领先优势混合	3.2493	1.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%