大摩民丰盈和一年持有混合(大摩民丰盈和一年持有期混合)基金净值查询(010222)

今天最新净值 0.9367 0.0027 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9788 -0.0001 -0.0083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9367
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.8536亿
最近资产：4.56亿
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：李轶施同亮

近一月大摩民丰盈和一年持有混合|大摩民丰盈和一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩民丰盈和一年持有混合(010222)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9356	0.9356	0.9367	0.9367	-0.0011	-0.12%
2026-09-16	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9367	0.9367	0.9340	0.9340	0.0027	0.29%
2026-09-15	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9340	0.9340	0.9342	0.9342	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9342	0.9342	0.9355	0.9355	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9355	0.9355	0.9385	0.9385	-0.0030	-0.32%
2026-09-10	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9385	0.9385	0.9401	0.9401	-0.0016	-0.17%
2026-09-09	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9401	0.9401	0.9402	0.9402	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9402	0.9402	0.9411	0.9411	-0.0009	-0.10%
2026-09-07	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9392	0.9392	0.0019	0.20%
2026-09-04	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9392	0.9392	0.9406	0.9406	-0.0014	-0.15%

2026-09-03	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9406	0.9406	0.0000	0.00%
2026-09-02	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9406	0.9406	0.9443	0.9443	-0.0037	-0.39%
2026-09-01	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9443	0.9443	0.9457	0.9457	-0.0014	-0.15%
2026-08-31	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9457	0.9457	0.9451	0.9451	0.0006	0.06%
2026-08-28	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9451	0.9451	0.9464	0.9464	-0.0013	-0.14%
2026-08-27	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9464	0.9464	0.9411	0.9411	0.0053	0.56%
2026-08-26	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9411	0.9411	0.9387	0.9387	0.0024	0.26%
2026-08-25	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9387	0.9387	0.9395	0.9395	-0.0008	-0.09%
2026-08-24	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9395	0.9395	0.9437	0.9437	-0.0042	-0.45%
2026-08-21	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9437	0.9437	0.9431	0.9431	0.0006	0.06%
2026-08-20	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9431	0.9431	0.9436	0.9436	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9436	0.9436	0.9550	0.9550	-0.0114	-1.19%
2026-08-18	010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9550	0.9550	0.9564	0.9564	-0.0014	-0.15%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.94%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.94%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.86%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%