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今天最新净值 1.0394 -0.0119 -1.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.7613
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：徐达沈菁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	每份派现金0.4107元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	每份派现金0.4686元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0160元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.1536元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.2200元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.8780元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-19	每份派现金0.1320元
2012-01-10	2012-01-10	2012-01-12	每份派现金0.0700元
2010-11-18	2010-11-18	2010-11-22	每份派现金0.1380元
2007-03-29	2007-03-29	2007-04-02	每份派现金0.5100元
2006-12-15	2006-12-15	2006-12-19	每份派现金0.2400元
2006-10-10	2006-10-10	2006-10-12	每份派现金0.3000元
2006-04-12	2006-04-12	2006-04-14	每份派现金0.1000元
2006-03-15	2006-03-15	2006-03-17	每份派现金0.0500元
2006-02-14	2006-02-14	2006-02-16	每份派现金0.0200元
2006-01-13	2006-01-13	2006-01-17	每份派现金0.0150元

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩深证300指数增强	2.2150	2.36%
大摩品质生活精选股票A	4.3670	2.20%
大摩基础行业混合	0.6723	2.19%
大摩万众创新混合A	0.8738	2.17%
大摩ESG量化混合	1.0842	1.99%
大摩科技领先混合A	2.0568	1.98%
大摩新兴产业股票	1.2138	1.95%
大摩资源LOF	1.0597	1.95%