基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0056 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7974
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

近一周大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0689	4.7908	1.0755	4.7974	-0.0066	-0.61%
2026-09-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0755	4.7974	1.0699	4.7918	0.0056	0.52%
2026-09-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0699	4.7918	1.0772	4.7991	-0.0073	-0.68%
2026-09-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0772	4.7991	1.0747	4.7966	0.0025	0.23%
2026-09-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0747	4.7966	1.0919	4.8138	-0.0172	-1.58%

标签云

摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%