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大摩资源优选混合(LOF)(大摩资源)基金净值查询(163302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0755 0.0056 0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0038 0.3447% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7974
成立日期：2005-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.096亿份
最近份额：5.4319亿
最近资产：5.01亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：沈菁

近一周大摩资源优选混合(LOF)|大摩资源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩资源优选混合(LOF)(163302)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0689	4.7908	1.0755	4.7974	-0.0066	-0.61%
2026-09-16	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0755	4.7974	1.0699	4.7918	0.0056	0.52%
2026-09-15	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0699	4.7918	1.0772	4.7991	-0.0073	-0.68%
2026-09-14	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0772	4.7991	1.0747	4.7966	0.0025	0.23%
2026-09-11	163302	大摩资源优选混合(LOF)	1.0747	4.7966	1.0919	4.8138	-0.0172	-1.58%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%