大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)
今天最新净值
0.7195
0.0103 1.4500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6639
-0.0082 -1.2177%
- 累计净值：0.7195
- 成立日期：2021-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9267亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率-6.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0068 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0256 |
3.94% |
| 2024-04-16 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0243 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6747 |
0.6747 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0077 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0123 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-08 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0143 |
-2.02% |
|
|
| 2024-04-03 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0052 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0054 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0116 |
1.64% |
| 2024-03-29 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0167 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6903 |
0.6903 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.0186 |
-2.62% |
| 2024-03-26 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7089 |
0.7089 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-03-25 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0155 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0053 |
0.73% |
| 2024-03-21 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0033 |
0.46% |
| 2024-03-19 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0073 |
1.01% |
| 2024-03-15 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0103 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0022 |
0.31% |
|
|
| 2024-03-13 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0041 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-11 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0058 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0053 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0118 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0085 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6743 |
0.6743 |
0.0200 |
2.97% |
| 2024-02-28 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0281 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0113 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0057 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6854 |
0.6854 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6738 |
0.6738 |
0.0099 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0071 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6528 |
0.6528 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0199 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6329 |
0.6329 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0096 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6020 |
0.6020 |
0.0213 |
3.54% |
| 2024-02-05 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0183 |
-2.95% |
| 2024-02-02 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0201 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6412 |
0.6412 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0182 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6742 |
0.6742 |
-0.0148 |
-2.20% |
| 2024-01-29 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6742 |
0.6742 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0152 |
-2.20% |
| 2024-01-26 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6894 |
0.6894 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0067 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0145 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0084 |
1.25% |
| 2024-01-23 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
012369 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0241 |
-3.47% |
