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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

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今天最新净值 0.8820 -0.0070 -0.79% 2025-12-17
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近一季大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
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近一季,大摩优享六个月持有期混合C(012369)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8841 0.8841 0.8820 0.8820 0.0021 0.24%
2025-12-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8820 0.8820 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.79%
2025-12-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8902 0.8902 -0.0012 -0.13%
2025-12-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8867 0.8867 0.0035 0.39%
2025-12-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 0.8867 0.8889 0.8889 -0.0022 -0.25%
2025-12-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8899 0.8899 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8899 0.8899 0.8963 0.8963 -0.0064 -0.71%
2025-12-08 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8963 0.8963 0.9044 0.9044 -0.0081 -0.90%
2025-12-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9044 0.9044 0.9055 0.9055 -0.0011 -0.12%
2025-12-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9055 0.9055 0.9060 0.9060 -0.0005 -0.06%
2025-12-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9091 0.9091 -0.0031 -0.34%
2025-12-02 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9037 0.9037 0.0054 0.60%
2025-12-01 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9037 0.9037 0.8975 0.8975 0.0062 0.69%
2025-11-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8975 0.8975 0.9000 0.9000 -0.0025 -0.28%
2025-11-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9000 0.9000 0.8988 0.8988 0.0012 0.13%
2025-11-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8984 0.8984 0.0004 0.04%
2025-11-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8962 0.8962 0.0022 0.25%
2025-11-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8962 0.8962 0.8935 0.8935 0.0027 0.30%
2025-11-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 0.8935 0.9075 0.9075 -0.0140 -1.54%
2025-11-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9057 0.9057 0.0018 0.20%
2025-11-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9048 0.9048 0.0009 0.10%
2025-11-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9152 0.9152 -0.0104 -1.14%
2025-11-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9217 0.9217 -0.0065 -0.71%
2025-11-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9272 0.9272 -0.0055 -0.59%
2025-11-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9272 0.9272 0.9282 0.9282 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9282 0.9282 0.9230 0.9230 0.0052 0.56%
2025-11-11 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9216 0.9216 0.0014 0.15%
2025-11-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9135 0.9135 0.0081 0.89%
2025-11-07 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9107 0.9107 0.0028 0.31%
2025-11-06 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.9107 0.9039 0.9039 0.0068 0.75%
2025-11-05 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2025-11-04 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9038 0.9038 0.9001 0.9001 0.0037 0.41%
2025-11-03 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8898 0.8898 0.0103 1.16%
2025-10-31 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8898 0.8898 0.8918 0.8918 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8901 0.8901 0.0017 0.19%
2025-10-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8946 0.8946 -0.0045 -0.50%
2025-10-28 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8959 0.8959 -0.0013 -0.15%
2025-10-27 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8959 0.8959 0.8921 0.8921 0.0038 0.43%
2025-10-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8941 0.8941 -0.0020 -0.22%
2025-10-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8885 0.8885 0.0056 0.63%
2025-10-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8885 0.8885 0.8866 0.8866 0.0019 0.21%
2025-10-21 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8862 0.8862 0.0004 0.05%
2025-10-20 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8823 0.8823 0.0039 0.44%
2025-10-17 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8823 0.8823 0.8891 0.8891 -0.0068 -0.76%
2025-10-16 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8834 0.8834 0.0057 0.65%
2025-10-15 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8768 0.8768 0.0066 0.75%
2025-10-14 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8706 0.8706 0.0062 0.71%
2025-10-13 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8706 0.8706 0.8710 0.8710 -0.0004 -0.05%
2025-10-10 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8653 0.8653 0.0057 0.66%
2025-10-09 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8653 0.8653 0.8606 0.8606 0.0047 0.55%
2025-09-30 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8606 0.8606 0.8642 0.8642 -0.0036 -0.42%
2025-09-29 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8642 0.8642 0.8605 0.8605 0.0037 0.43%
2025-09-26 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8605 0.8605 0.8588 0.8588 0.0017 0.20%
2025-09-25 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8588 0.8588 0.8672 0.8672 -0.0084 -0.97%
2025-09-24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8638 0.8638 0.0034 0.39%
2025-09-23 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8638 0.8638 0.8624 0.8624 0.0014 0.16%
2025-09-22 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8624 0.8624 0.8714 0.8714 -0.0090 -1.03%
2025-09-19 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8714 0.8714 0.8676 0.8676 0.0038 0.44%
2025-09-18 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8788 0.8788 -0.0112 -1.27%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩深证300指数增强 2.2150 2.36%
大摩品质生活精选股票A 4.3670 2.20%
大摩基础行业混合 0.6723 2.19%
大摩万众创新混合A 0.8738 2.17%
大摩ESG量化混合 1.0842 1.99%
大摩科技领先混合A 2.0568 1.98%
大摩新兴产业股票 1.2138 1.95%
大摩资源LOF 1.0597 1.95%
大摩内需增长混合A 0.6164 1.90%
大摩领先优势混合 3.2493 1.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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