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大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

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今天最新净值 1.1663 0.0007 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1663
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一周大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1656	1.1656	0.0007	0.06%
2026-09-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-09-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1650	1.1650	0.0004	0.03%
2026-09-11	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%