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大摩安盈稳固六个月持有债券C(大摩安盈稳固六个月持有期债券C)基金净值查询(013215)

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今天最新净值 1.1662 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1662
成立日期：2022-07-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4540亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮吴慧文

近一周大摩安盈稳固六个月持有债券C|大摩安盈稳固六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩安盈稳固六个月持有债券C(013215)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1668	1.1668	1.1662	1.1662	0.0006	0.05%
2026-09-17	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1663	1.1663	1.1656	1.1656	0.0007	0.06%
2026-09-15	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2026-09-14	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1654	1.1654	1.1650	1.1650	0.0004	0.03%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%