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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8977 -0.0071 -0.78% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8961 -0.0037 -0.4100%
  • 累计净值：0.8977
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6966亿
  • 最近资产：3.10亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
近一季大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8977 0.8977 0.0021 0.23%
2025-12-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.9048 0.9048 -0.0071 -0.78%
2025-12-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9059 0.9059 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9024 0.9024 0.0035 0.39%
2025-12-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9046 0.9046 -0.0022 -0.24%
2025-12-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9056 0.9056 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9122 0.9122 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9203 0.9203 -0.0081 -0.88%
2025-12-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2025-12-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9251 0.9251 -0.0032 -0.35%
2025-12-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9196 0.9196 0.0055 0.60%
2025-12-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9132 0.9132 0.0064 0.70%
2025-11-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9157 0.9157 -0.0025 -0.27%
2025-11-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9146 0.9146 0.0011 0.12%
2025-11-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2025-11-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9119 0.9119 0.0022 0.24%
2025-11-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9092 0.9092 0.0027 0.30%
2025-11-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9234 0.9234 -0.0142 -1.54%
2025-11-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9215 0.9215 0.0019 0.21%
2025-11-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2025-11-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9311 0.9311 -0.0105 -1.13%
2025-11-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9378 0.9378 -0.0067 -0.71%
2025-11-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9433 0.9433 -0.0055 -0.58%
2025-11-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9390 0.9390 0.0053 0.56%
2025-11-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-11-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9293 0.9293 0.0083 0.89%
2025-11-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9264 0.9264 0.0029 0.31%
2025-11-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9195 0.9195 0.0069 0.75%
2025-11-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-11-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9156 0.9156 0.0039 0.43%
2025-11-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9051 0.9051 0.0105 1.16%
2025-10-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9071 0.9071 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9055 0.9055 0.0016 0.18%
2025-10-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9100 0.9100 -0.0045 -0.49%
2025-10-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-10-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43%
2025-10-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9095 0.9095 -0.0021 -0.23%
2025-10-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9037 0.9037 0.0058 0.64%
2025-10-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2025-10-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-10-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9014 0.9014 0.8974 0.8974 0.0040 0.45%
2025-10-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.9043 0.9043 -0.0069 -0.76%
2025-10-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.8985 0.8985 0.0058 0.65%
2025-10-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8917 0.8917 0.0068 0.76%
2025-10-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8855 0.8855 0.0062 0.70%
2025-10-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8858 0.8858 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8800 0.8800 0.0058 0.66%
2025-10-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8751 0.8751 0.0049 0.56%
2025-09-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8788 0.8788 -0.0037 -0.42%
2025-09-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8750 0.8750 0.0038 0.43%
2025-09-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8733 0.8733 0.0017 0.19%
2025-09-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8818 0.8818 -0.0085 -0.96%
2025-09-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8784 0.8784 0.0034 0.39%
2025-09-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8784 0.8784 0.8769 0.8769 0.0015 0.17%
2025-09-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8860 0.8860 -0.0091 -1.03%
2025-09-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8822 0.8822 0.0038 0.43%
2025-09-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8936 0.8936 -0.0114 -1.28%
标签云
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩深证300指数增强 2.2150 2.36%
大摩品质生活精选股票A 4.3670 2.20%
大摩基础行业混合 0.6723 2.19%
大摩万众创新混合A 0.8738 2.17%
大摩ESG量化混合 1.0842 1.99%
大摩科技领先混合A 2.0568 1.98%
大摩新兴产业股票 1.2138 1.95%
大摩资源LOF 1.0597 1.95%
大摩内需增长混合A 0.6164 1.90%
大摩领先优势混合 3.2493 1.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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