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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

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今天最新净值 0.8977 -0.0071 -0.78% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9068 0.0091 1.0151%
  • 累计净值：0.8977
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6966亿
  • 最近资产：3.10亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：何晓春 赵伟捷
今年以来大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率10.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8998 0.8998 0.8977 0.8977 0.0021 0.23%
2025-12-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8977 0.8977 0.9048 0.9048 -0.0071 -0.78%
2025-12-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9059 0.9059 -0.0011 -0.12%
2025-12-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9024 0.9024 0.0035 0.39%
2025-12-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9046 0.9046 -0.0022 -0.24%
2025-12-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9056 0.9056 -0.0010 -0.11%
2025-12-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9056 0.9056 0.9122 0.9122 -0.0066 -0.72%
2025-12-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9122 0.9122 0.9203 0.9203 -0.0081 -0.88%
2025-12-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9215 0.9215 -0.0012 -0.13%
2025-12-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9219 0.9219 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9251 0.9251 -0.0032 -0.35%
2025-12-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9251 0.9251 0.9196 0.9196 0.0055 0.60%
2025-12-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9132 0.9132 0.0064 0.70%
2025-11-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9132 0.9132 0.9157 0.9157 -0.0025 -0.27%
2025-11-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9146 0.9146 0.0011 0.12%
2025-11-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2025-11-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9119 0.9119 0.0022 0.24%
2025-11-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9119 0.9119 0.9092 0.9092 0.0027 0.30%
2025-11-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9234 0.9234 -0.0142 -1.54%
2025-11-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9215 0.9215 0.0019 0.21%
2025-11-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9215 0.9215 0.9206 0.9206 0.0009 0.10%
2025-11-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9311 0.9311 -0.0105 -1.13%
2025-11-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9378 0.9378 -0.0067 -0.71%
2025-11-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 0.9378 0.9433 0.9433 -0.0055 -0.58%
2025-11-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9443 0.9443 -0.0010 -0.11%
2025-11-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9443 0.9443 0.9390 0.9390 0.0053 0.56%
2025-11-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9376 0.9376 0.0014 0.15%
2025-11-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9293 0.9293 0.0083 0.89%
2025-11-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9293 0.9293 0.9264 0.9264 0.0029 0.31%
2025-11-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9195 0.9195 0.0069 0.75%
2025-11-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-11-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9156 0.9156 0.0039 0.43%
2025-11-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9156 0.9156 0.9051 0.9051 0.0105 1.16%
2025-10-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9071 0.9071 -0.0020 -0.22%
2025-10-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9055 0.9055 0.0016 0.18%
2025-10-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9055 0.9055 0.9100 0.9100 -0.0045 -0.49%
2025-10-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-10-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9074 0.9074 0.0039 0.43%
2025-10-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9095 0.9095 -0.0021 -0.23%
2025-10-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9095 0.9095 0.9037 0.9037 0.0058 0.64%
2025-10-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9037 0.9037 0.9018 0.9018 0.0019 0.21%
2025-10-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9014 0.9014 0.0004 0.04%
2025-10-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9014 0.9014 0.8974 0.8974 0.0040 0.45%
2025-10-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8974 0.8974 0.9043 0.9043 -0.0069 -0.76%
2025-10-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9043 0.9043 0.8985 0.8985 0.0058 0.65%
2025-10-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8917 0.8917 0.0068 0.76%
2025-10-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8855 0.8855 0.0062 0.70%
2025-10-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8855 0.8855 0.8858 0.8858 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8858 0.8858 0.8800 0.8800 0.0058 0.66%
2025-10-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8751 0.8751 0.0049 0.56%
2025-09-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8751 0.8751 0.8788 0.8788 -0.0037 -0.42%
2025-09-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8788 0.8788 0.8750 0.8750 0.0038 0.43%
2025-09-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8733 0.8733 0.0017 0.19%
2025-09-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8733 0.8733 0.8818 0.8818 -0.0085 -0.96%
2025-09-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8818 0.8818 0.8784 0.8784 0.0034 0.39%
2025-09-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8784 0.8784 0.8769 0.8769 0.0015 0.17%
2025-09-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8860 0.8860 -0.0091 -1.03%
2025-09-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8860 0.8860 0.8822 0.8822 0.0038 0.43%
2025-09-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8822 0.8822 0.8936 0.8936 -0.0114 -1.28%
2025-09-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8927 0.8927 0.0009 0.10%
2025-09-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8927 0.8927 0.8954 0.8954 -0.0027 -0.30%
2025-09-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8982 0.8982 -0.0028 -0.31%
2025-09-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8982 0.8982 0.9035 0.9035 -0.0053 -0.59%
2025-09-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9035 0.9035 0.9003 0.9003 0.0032 0.36%
2025-09-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9003 0.9003 0.8960 0.8960 0.0043 0.48%
2025-09-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8960 0.8960 0.8908 0.8908 0.0052 0.58%
2025-09-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8868 0.8868 0.0040 0.45%
2025-09-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8868 0.8868 0.8810 0.8810 0.0058 0.66%
2025-09-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8810 0.8810 0.8840 0.8840 -0.0030 -0.34%
2025-09-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8840 0.8840 0.8888 0.8888 -0.0048 -0.54%
2025-09-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8862 0.8862 0.0026 0.29%
2025-09-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8862 0.8862 0.8853 0.8853 0.0009 0.10%
2025-08-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8853 0.8853 0.8872 0.8872 -0.0019 -0.21%
2025-08-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8872 0.8872 0.8841 0.8841 0.0031 0.35%
2025-08-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8841 0.8841 0.8936 0.8936 -0.0095 -1.06%
2025-08-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8969 0.8969 -0.0033 -0.37%
2025-08-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8935 0.8935 0.0034 0.38%
2025-08-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8935 0.8935 0.8957 0.8957 -0.0022 -0.25%
2025-08-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8957 0.8957 0.8939 0.8939 0.0018 0.20%
2025-08-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8939 0.8939 0.8878 0.8878 0.0061 0.69%
2025-08-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8878 0.8878 0.8903 0.8903 -0.0025 -0.28%
2025-08-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8903 0.8903 0.8908 0.8908 -0.0005 -0.06%
2025-08-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8908 0.8908 0.8940 0.8940 -0.0032 -0.36%
2025-08-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8986 0.8986 -0.0046 -0.51%
2025-08-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8988 0.8988 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8956 0.8956 0.0032 0.36%
2025-08-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8994 0.8994 -0.0038 -0.42%
2025-08-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8994 0.8994 0.8994 0.8994 0.0000 0.00%
2025-08-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8994 0.8994 0.8944 0.8944 0.0050 0.56%
2025-08-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8944 0.8944 0.8954 0.8954 -0.0010 -0.11%
2025-08-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8954 0.8954 0.8877 0.8877 0.0077 0.87%
2025-08-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8877 0.8877 0.8841 0.8841 0.0036 0.41%
2025-08-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8841 0.8841 0.8869 0.8869 -0.0028 -0.32%
2025-07-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8869 0.8869 0.9000 0.9000 -0.0131 -1.46%
2025-07-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9000 0.9000 0.8981 0.8981 0.0019 0.21%
2025-07-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8981 0.8981 0.9021 0.9021 -0.0040 -0.44%
2025-07-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9021 0.9021 0.0000 0.00%
2025-07-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9051 0.9051 -0.0030 -0.33%
2025-07-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9051 0.9051 0.9062 0.9062 -0.0011 -0.12%
2025-07-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9053 0.9053 0.0009 0.10%
2025-07-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9007 0.9007 0.0046 0.51%
2025-07-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8937 0.8937 0.0070 0.78%
2025-07-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8937 0.8937 0.8887 0.8887 0.0050 0.56%
2025-07-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8887 0.8887 0.8917 0.8917 -0.0030 -0.34%
2025-07-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8917 0.8917 0.8916 0.8916 0.0001 0.01%
2025-07-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8916 0.8916 0.8945 0.8945 -0.0029 -0.32%
2025-07-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8945 0.8945 0.8888 0.8888 0.0057 0.64%
2025-07-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8888 0.8888 0.8919 0.8919 -0.0031 -0.35%
2025-07-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8919 0.8919 0.8849 0.8849 0.0070 0.79%
2025-07-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8849 0.8849 0.8839 0.8839 0.0010 0.11%
2025-07-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8839 0.8839 0.8864 0.8864 -0.0025 -0.28%
2025-07-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8865 0.8865 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8865 0.8865 0.8821 0.8821 0.0044 0.50%
2025-07-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8821 0.8821 0.8803 0.8803 0.0018 0.20%
2025-07-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8803 0.8803 0.8728 0.8728 0.0075 0.86%
2025-07-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8678 0.8678 0.0050 0.58%
2025-06-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8678 0.8678 0.8723 0.8723 -0.0045 -0.52%
2025-06-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8723 0.8723 0.8817 0.8817 -0.0094 -1.07%
2025-06-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8811 0.8811 0.0006 0.07%
2025-06-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8811 0.8811 0.8750 0.8750 0.0061 0.70%
2025-06-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8715 0.8715 0.0035 0.40%
2025-06-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8715 0.8715 0.8682 0.8682 0.0033 0.38%
2025-06-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8682 0.8682 0.8627 0.8627 0.0055 0.64%
2025-06-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8700 0.8700 -0.0073 -0.84%
2025-06-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8691 0.8691 0.0009 0.10%
2025-06-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8691 0.8691 0.8724 0.8724 -0.0033 -0.38%
2025-06-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8724 0.8724 0.8701 0.8701 0.0023 0.26%
2025-06-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8704 0.8704 -0.0003 -0.03%
2025-06-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8704 0.8704 0.8685 0.8685 0.0019 0.22%
2025-06-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8648 0.8648 0.0037 0.43%
2025-06-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8607 0.8607 0.0041 0.48%
2025-06-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8570 0.8570 0.0037 0.43%
2025-06-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8570 0.8570 0.8559 0.8559 0.0011 0.13%
2025-06-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8596 0.8596 -0.0037 -0.43%
2025-06-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8574 0.8574 0.0022 0.26%
2025-06-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8574 0.8574 0.8474 0.8474 0.0100 1.18%
2025-05-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8474 0.8474 0.8466 0.8466 0.0008 0.09%
2025-05-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8466 0.8466 0.8470 0.8470 -0.0004 -0.05%
2025-05-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8470 0.8470 0.8446 0.8446 0.0024 0.28%
2025-05-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8446 0.8446 0.8426 0.8426 0.0020 0.24%
2025-05-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8426 0.8426 0.8475 0.8475 -0.0049 -0.58%
2025-05-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8475 0.8475 0.8502 0.8502 -0.0027 -0.32%
2025-05-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8478 0.8478 0.0024 0.28%
2025-05-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8478 0.8478 0.8436 0.8436 0.0042 0.50%
2025-05-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8381 0.8381 0.0055 0.66%
2025-05-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2025-05-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8392 0.8392 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8392 0.8392 0.8422 0.8422 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8363 0.8363 0.0059 0.71%
2025-05-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8333 0.8333 0.0030 0.36%
2025-05-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8277 0.8277 0.0056 0.68%
2025-05-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8277 0.8277 0.8192 0.8192 0.0085 1.04%
2025-05-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8158 0.8158 0.0034 0.42%
2025-05-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8113 0.8113 0.0045 0.55%
2025-05-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8075 0.8075 0.0038 0.47%
2025-04-30 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8142 0.8142 -0.0067 -0.82%
2025-04-29 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8158 0.8158 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8106 0.8106 0.0052 0.64%
2025-04-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8106 0.8106 0.8094 0.8094 0.0012 0.15%
2025-04-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8094 0.8094 0.8058 0.8058 0.0036 0.45%
2025-04-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
2025-04-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8031 0.8031 0.7988 0.7988 0.0043 0.54%
2025-04-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7988 0.7988 0.8012 0.8012 -0.0024 -0.30%
2025-04-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8012 0.8012 0.8002 0.8002 0.0010 0.12%
2025-04-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8002 0.8002 0.7980 0.7980 0.0022 0.28%
2025-04-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.00%
2025-04-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7941 0.7941 0.0039 0.49%
2025-04-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7854 0.7854 0.0087 1.11%
2025-04-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7854 0.7854 0.7838 0.7838 0.0016 0.20%
2025-04-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7838 0.7838 0.7748 0.7748 0.0090 1.16%
2025-04-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
2025-04-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7625 0.7625 0.0109 1.43%
2025-04-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7625 0.7625 0.8183 0.8183 -0.0558 -6.82%
2025-04-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-04-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8200 0.8200 0.0024 0.29%
2025-04-01 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8148 0.8148 0.0052 0.64%
2025-03-31 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8154 0.8154 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8175 0.8175 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2025-03-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8195 0.8195 -0.0041 -0.50%
2025-03-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-03-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8163 0.8163 0.0050 0.61%
2025-03-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8204 0.8204 -0.0041 -0.50%
2025-03-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8243 0.8243 -0.0039 -0.47%
2025-03-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8210 0.8210 0.0033 0.40%
2025-03-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8173 0.8173 0.0037 0.45%
2025-03-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8173 0.8173 0.8125 0.8125 0.0048 0.59%
2025-03-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8083 0.8083 0.0042 0.52%
2025-03-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8057 0.8057 0.0026 0.32%
2025-03-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8046 0.8046 0.0029 0.36%
2025-03-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8065 0.8065 -0.0019 -0.24%
2025-03-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8065 0.8065 0.8062 0.8062 0.0003 0.04%
2025-03-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8061 0.8061 0.0001 0.01%
2025-03-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8061 0.8061 0.7965 0.7965 0.0096 1.21%
2025-03-04 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7946 0.7946 0.0019 0.24%
2025-03-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7946 0.7946 0.7936 0.7936 0.0010 0.13%
2025-02-28 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-02-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7992 0.7992 0.7953 0.7953 0.0039 0.49%
2025-02-26 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7884 0.7884 0.0069 0.88%
2025-02-25 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7884 0.7884 0.7943 0.7943 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7950 0.7950 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7981 0.7981 -0.0031 -0.39%
2025-02-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7981 0.7981 0.8009 0.8009 -0.0028 -0.35%
2025-02-19 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8009 0.8009 0.8040 0.8040 -0.0031 -0.39%
2025-02-18 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.8040 0.8040 0.7994 0.7994 0.0046 0.58%
2025-02-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7994 0.7994 0.7967 0.7967 0.0027 0.34%
2025-02-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7967 0.7967 0.7921 0.7921 0.0046 0.58%
2025-02-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7921 0.7921 0.7955 0.7955 -0.0034 -0.43%
2025-02-12 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7955 0.7955 0.7905 0.7905 0.0050 0.63%
2025-02-11 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7905 0.7905 0.7870 0.7870 0.0035 0.44%
2025-02-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7870 0.7870 0.7879 0.7879 -0.0009 -0.11%
2025-02-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7879 0.7879 0.0000 0.00%
2025-02-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7879 0.7879 0.7863 0.7863 0.0016 0.20%
2025-02-05 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7863 0.7863 0.7950 0.7950 -0.0087 -1.09%
2025-01-27 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7950 0.7950 0.7868 0.7868 0.0082 1.04%
2025-01-24 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7868 0.7868 0.7840 0.7840 0.0028 0.36%
2025-01-23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7840 0.7840 0.7791 0.7791 0.0049 0.63%
2025-01-22 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7791 0.7791 0.7856 0.7856 -0.0065 -0.83%
2025-01-21 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7856 0.7856 0.7875 0.7875 -0.0019 -0.24%
2025-01-20 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7875 0.7875 0.7874 0.7874 0.0001 0.01%
2025-01-17 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7868 0.7868 0.0006 0.08%
2025-01-16 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7868 0.7868 0.7818 0.7818 0.0050 0.64%
2025-01-15 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7818 0.7818 0.7799 0.7799 0.0019 0.24%
2025-01-14 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7799 0.7799 0.7718 0.7718 0.0081 1.05%
2025-01-13 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7718 0.7718 0.7778 0.7778 -0.0060 -0.77%
2025-01-10 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7778 0.7778 0.7839 0.7839 -0.0061 -0.78%
2025-01-09 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7839 0.7839 0.7894 0.7894 -0.0055 -0.70%
2025-01-08 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7894 0.7894 0.7893 0.7893 0.0001 0.01%
2025-01-07 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7893 0.7893 0.7929 0.7929 -0.0036 -0.45%
2025-01-06 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7929 0.7929 0.7917 0.7917 0.0012 0.15%
2025-01-03 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7917 0.7917 0.7958 0.7958 -0.0041 -0.52%
2025-01-02 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7958 0.7958 0.8121 0.8121 -0.0163 -2.01%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩深证300指数增强 2.2150 2.36%
大摩品质生活精选股票A 4.3670 2.20%
大摩基础行业混合 0.6723 2.19%
大摩万众创新混合A 0.8738 2.17%
大摩ESG量化混合 1.0842 1.99%
大摩科技领先混合A 2.0568 1.98%
大摩新兴产业股票 1.2138 1.95%
大摩资源LOF 1.0597 1.95%
大摩内需增长混合A 0.6164 1.90%
大摩领先优势混合 3.2493 1.87%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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