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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9248 -0.0029 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6966亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

近一周大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9220	0.9220	0.9248	0.9248	-0.0028	-0.30%
2026-09-16	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9248	0.9248	0.9277	0.9277	-0.0029	-0.31%
2026-09-15	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9277	0.9277	0.9368	0.9368	-0.0091	-0.97%
2026-09-14	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9368	0.9368	0.9320	0.9320	0.0048	0.52%
2026-09-11	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9320	0.9320	0.9390	0.9390	-0.0070	-0.75%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%