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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9248 -0.0029 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9452 0.0006 0.0648% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9248
成立日期：2021-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6966亿
最近资产：2.97亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：何晓春余斌缪东航

近一周大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大摩优享六个月持有期混合A(012368)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9220	0.9220	0.9248	0.9248	-0.0028	-0.30%
2026-09-16	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9248	0.9248	0.9277	0.9277	-0.0029	-0.31%
2026-09-15	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9277	0.9277	0.9368	0.9368	-0.0091	-0.97%
2026-09-14	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9368	0.9368	0.9320	0.9320	0.0048	0.52%
2026-09-11	012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9320	0.9320	0.9390	0.9390	-0.0070	-0.75%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩沪港深精选混合A	0.6148	0.93%
大摩沪港深精选混合C	0.6035	0.93%
大摩优悦安和混合A	0.9071	0.85%
大摩健康产业混合A	1.9570	0.67%
大摩消费领航混合	0.7479	0.58%
大摩卓越成长混合	3.3284	0.09%
大摩基础行业混合	0.6036	0.05%
大摩优质信价纯债A	1.1521	0.02%
大摩优质信价纯债C	1.1287	0.02%
大摩强收益债券	1.3908	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%