大摩万众创新灵活配置混合基金净值查询(002885)
今天最新净值
0.6457
0.0036 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.5952
0.0164 2.8269%
- 累计净值：0.6457
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8234亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：雷志勇
近一季,大摩万众创新灵活配置混合(002885)基金累计收益率-16.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0161 |
2.78% |
| 2024-04-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0030 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5818 |
0.5818 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0157 |
2.77% |
| 2024-04-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5661 |
0.5661 |
0.5657 |
0.5657 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5652 |
0.5652 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0255 |
4.72% |
| 2024-04-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5681 |
0.5681 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5732 |
0.5732 |
0.5746 |
0.5746 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0061 |
-1.05% |
| 2024-04-10 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5807 |
0.5807 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0144 |
-2.42% |
|
|
| 2024-04-09 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.5876 |
0.5876 |
0.0075 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5876 |
0.5876 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0198 |
-3.26% |
| 2024-04-03 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0090 |
-1.46% |
| 2024-04-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0063 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6227 |
0.6227 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0067 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6061 |
0.6061 |
0.0099 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.5788 |
0.5788 |
0.0273 |
4.72% |
| 2024-03-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5788 |
0.5788 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0286 |
-4.71% |
| 2024-03-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0108 |
-1.75% |
| 2024-03-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0264 |
-4.10% |
| 2024-03-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6446 |
0.6446 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0163 |
-2.47% |
| 2024-03-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6659 |
0.6659 |
-0.0050 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6659 |
0.6659 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0039 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6620 |
0.6620 |
0.6610 |
0.6610 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-03-18 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6610 |
0.6610 |
0.6457 |
0.6457 |
0.0153 |
2.37% |
|
|
| 2024-03-15 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0036 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0123 |
-1.88% |
| 2024-03-13 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6544 |
0.6544 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0092 |
1.43% |
| 2024-03-12 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6452 |
0.6452 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0120 |
1.90% |
| 2024-03-11 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-03-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6292 |
0.6292 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0148 |
2.41% |
| 2024-03-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0165 |
-2.62% |
| 2024-03-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0085 |
-1.32% |
| 2024-03-04 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6427 |
0.6427 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0153 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6274 |
0.6274 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0283 |
4.72% |
| 2024-02-28 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0407 |
-6.36% |
| 2024-02-27 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0304 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0084 |
1.40% |
| 2024-02-23 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5849 |
0.5849 |
0.0161 |
2.75% |
| 2024-02-22 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5849 |
0.5849 |
0.5723 |
0.5723 |
0.0126 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5723 |
0.5723 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0045 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5599 |
0.5599 |
0.0079 |
1.41% |
| 2024-02-19 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5599 |
0.5599 |
0.5643 |
0.5643 |
-0.0044 |
-0.78% |
| 2024-02-08 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5643 |
0.5643 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0392 |
7.47% |
| 2024-02-07 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5251 |
0.5251 |
0.5075 |
0.5075 |
0.0176 |
3.47% |
| 2024-02-06 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5075 |
0.5075 |
0.4735 |
0.4735 |
0.0340 |
7.18% |
| 2024-02-05 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.4735 |
0.4735 |
0.5134 |
0.5134 |
-0.0399 |
-7.77% |
| 2024-02-02 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5134 |
0.5134 |
0.5423 |
0.5423 |
-0.0289 |
-5.33% |
| 2024-02-01 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5423 |
0.5423 |
0.5442 |
0.5442 |
-0.0019 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5442 |
0.5442 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0262 |
-4.59% |
| 2024-01-30 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0175 |
-2.98% |
| 2024-01-29 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.5879 |
0.5879 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0179 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6058 |
0.6058 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0179 |
-2.87% |
| 2024-01-25 |
002885 |
大摩万众创新灵活配置混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0201 |
3.33% |
