大摩深证300指数增强(大摩深证300)基金净值查询(233010)
今天最新净值
2.3020
-0.0080 -0.35%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.3835
0.0225 0.9551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3020
- 成立日期：2011-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.219亿份
- 最近份额：0.2830亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌 王应林
近一月大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询
近一月,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率-7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0410 |
1.78% |
| 2026-09-17 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3020 |
2.3020 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3100 |
2.3100 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0260 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3140 |
2.3140 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0210 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0090 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0100 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3550 |
2.3550 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0400 |
1.73% |
|
|
| 2026-09-04 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3150 |
2.3150 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3340 |
2.3340 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0440 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3750 |
2.3750 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0250 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.4000 |
2.4000 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0160 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3840 |
2.3840 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3990 |
2.3990 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0360 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3630 |
2.3630 |
2.3450 |
2.3450 |
0.0180 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3450 |
2.3450 |
2.3570 |
2.3570 |
-0.0120 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3570 |
2.3570 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0500 |
-2.08% |
| 2026-08-21 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.4070 |
2.4070 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0280 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3790 |
2.3790 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.3740 |
2.3740 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.1110 |
-4.47% |
