大摩深证300指数增强(大摩深证300)基金净值查询(233010)
今天最新净值
2.2150
0.0510 2.36%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1844
-0.0306 -1.3806%
- 累计净值：2.2150
- 成立日期：2011-11-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.219亿份
- 最近份额：0.2830亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月大摩深证300指数增强|大摩深证300基金净值查询
近一月,大摩深证300指数增强(233010)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2150 |
2.2150 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0510 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1640 |
2.1640 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0290 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1930 |
2.1930 |
2.2160 |
2.2160 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2160 |
2.2160 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0180 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1980 |
2.1980 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0230 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2210 |
2.2210 |
2.2170 |
2.2170 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2170 |
2.2170 |
2.2230 |
2.2230 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.2230 |
2.2230 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0280 |
1.28% |
| 2025-12-05 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1950 |
2.1950 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0220 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0110 |
0.51% |
|
|
| 2025-12-03 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1620 |
2.1620 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0110 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1730 |
2.1730 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0120 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0250 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0220 |
1.03% |
| 2025-11-25 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0300 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1010 |
2.1010 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.0950 |
2.0950 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0610 |
-2.83% |
| 2025-11-20 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
233010 |
大摩深证300指数增强 |
2.1720 |
2.1720 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0080 |
0.37% |
